近半年平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安中证全指自由现金流ETF联接A024887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0225 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0115 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0199 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0203 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0126 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0190 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0154 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0348 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0405 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0304 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0235 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0247 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0104 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0094 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0089 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0084 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0056 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0082 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0170 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0194 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0261 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0204 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0118 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0088 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0024 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0053 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0014 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9990 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9996 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0011 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9997 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-08-22 |
平安中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0000 |
0.00% |
