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平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024887)

近一季平安中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证全指自由现金流ETF联接A024887净值及计算阶段收益
近一季024887基金累计收益率-2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9946 -0.85%
2026-09-14 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0031 -0.15%
2026-09-11 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0046 -2.09%
2026-09-10 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0256 -1.15%
2026-09-09 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0375 0.68%
2026-09-08 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0305 0.44%
2026-09-07 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0260 -0.32%
2026-09-04 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0293 0.42%
2026-09-03 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0250 0.36%
2026-09-02 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0213 -1.65%
2026-09-01 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0384 -0.10%
2026-08-31 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0394 -0.15%
2026-08-28 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0410 0.59%
2026-08-27 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0349 0.07%
2026-08-26 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0342 0.69%
2026-08-25 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0271 0.18%
2026-08-24 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0253 -0.05%
2026-08-21 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0258 -0.56%
2026-08-20 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0316 0.75%
2026-08-19 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0239 -0.78%
2026-08-18 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0320 0.16%
2026-08-17 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0304 0.84%
2026-08-14 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0218 -0.41%
2026-08-13 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0260 -1.37%
2026-08-12 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0403 0.50%
2026-08-11 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0351 -0.36%
2026-08-10 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0388 1.29%
2026-08-07 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0256 0.20%
2026-08-06 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0236 -0.38%
2026-08-05 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0275 0.26%
2026-08-04 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0248 -0.50%
2026-08-03 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0299 -0.45%
2026-07-31 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0346 0.05%
2026-07-30 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0341 0.58%
2026-07-29 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0281 1.92%
2026-07-28 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0087 -0.09%
2026-07-27 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0096 1.22%
2026-07-24 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9974 -2.21%
2026-07-23 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0199 1.18%
2026-07-22 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0080 0.30%
2026-07-21 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0050 0.10%
2026-07-20 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0040 2.88%
2026-07-17 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9759 -1.49%
2026-07-16 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9907 -0.39%
2026-07-15 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9946 1.66%
2026-07-14 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9784 2.70%
2026-07-13 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9527 -1.03%
2026-07-10 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9626 0.86%
2026-07-09 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9544 -0.55%
2026-07-08 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9597 -0.97%
2026-07-07 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9691 -1.81%
2026-07-06 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9870 0.70%
2026-07-03 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9801 0.69%
2026-07-02 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9734 0.10%
2026-07-01 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9724 1.85%
2026-06-30 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9547 -0.59%
2026-06-29 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9604 1.07%
2026-06-26 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9502 -2.28%
2026-06-25 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9724 -0.08%
2026-06-24 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9732 -0.93%
2026-06-23 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9823 -1.94%
2026-06-22 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0017 0.93%
2026-06-18 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9925 -0.78%
2026-06-17 平安中证全指自由现金流ETF联接A 1.0003 -0.49%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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