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大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询(024838)

近一季大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合D024838净值及计算阶段收益
近一季024838基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3817 -0.66%
2026-09-15 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3909 -0.09%
2026-09-14 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3921 0.04%
2026-09-11 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3915 -0.48%
2026-09-10 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3982 -0.67%
2026-09-09 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4076 0.35%
2026-09-08 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4027 -0.40%
2026-09-07 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4083 -0.80%
2026-09-04 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4196 0.21%
2026-09-03 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4166 0.48%
2026-09-02 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4099 -0.89%
2026-09-01 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4225 -0.05%
2026-08-31 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4232 -0.60%
2026-08-28 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4318 0.15%
2026-08-27 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4297 -0.12%
2026-08-26 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4314 -0.04%
2026-08-25 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4320 0.19%
2026-08-24 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4293 -0.33%
2026-08-21 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4341 -0.32%
2026-08-20 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4387 -0.11%
2026-08-19 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4403 -0.50%
2026-08-18 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4475 -0.03%
2026-08-17 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4480 0.63%
2026-08-14 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4390 0.00%
2026-08-13 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4390 -0.10%
2026-08-12 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4405 -0.18%
2026-08-11 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4431 -0.67%
2026-08-10 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4528 0.89%
2026-08-07 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4400 -0.11%
2026-08-06 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4416 -0.72%
2026-08-05 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4520 0.21%
2026-08-04 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4490 -0.23%
2026-08-03 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4523 -0.45%
2026-07-31 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4588 -0.08%
2026-07-30 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4600 0.87%
2026-07-29 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4474 1.69%
2026-07-28 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4234 -0.26%
2026-07-27 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4271 0.78%
2026-07-24 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4161 -1.03%
2026-07-23 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4308 0.99%
2026-07-22 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4168 0.16%
2026-07-21 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4146 0.87%
2026-07-20 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4024 1.20%
2026-07-17 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3858 -1.09%
2026-07-16 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4011 -0.16%
2026-07-15 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4033 1.10%
2026-07-14 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3881 0.60%
2026-07-13 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3798 -0.08%
2026-07-10 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3809 -0.32%
2026-07-09 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3854 0.45%
2026-07-08 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3792 -0.58%
2026-07-07 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3872 -0.96%
2026-07-06 大成匠心卓越三年持有混合D 1.4007 0.60%
2026-07-03 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3923 1.35%
2026-07-02 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3738 -0.87%
2026-07-01 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3859 0.56%
2026-06-30 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3782 -0.41%
2026-06-29 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3839 1.30%
2026-06-26 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3662 -1.02%
2026-06-25 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3803 0.32%
2026-06-24 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3759 0.03%
2026-06-23 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3755 -1.30%
2026-06-22 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3936 0.53%
2026-06-18 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3863 -0.74%
2026-06-17 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3966 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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