近一年大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合D024838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3817 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3909 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3921 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3915 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3982 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4076 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4027 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4083 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4196 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4166 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4099 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4225 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4232 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4318 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4297 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4314 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4293 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4341 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4403 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4475 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4480 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4390 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4390 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4405 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4431 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4528 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4400 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4416 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4520 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4490 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4523 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4588 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4474 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4234 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4271 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4161 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4308 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4168 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4146 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4024 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3858 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4011 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4033 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3881 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3798 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3809 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3854 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3792 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3872 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4007 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3923 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3738 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3859 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3782 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3839 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3662 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3803 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3759 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3755 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3936 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3863 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3966 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3976 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4098 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4041 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4048 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4059 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4133 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4054 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4171 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4302 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4372 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4463 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4307 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4287 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4271 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4282 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4361 |
-0.37% |
| 2026-05-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4414 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4393 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4486 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4495 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4515 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4659 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4721 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4691 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4756 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4715 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4659 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4738 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4588 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4578 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4619 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4635 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4649 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4595 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4548 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4557 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4558 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4385 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4389 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4309 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4371 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4288 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4314 |
1.63% |
| 2026-04-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4084 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4138 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4230 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4220 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4259 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4348 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4293 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4373 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4283 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4227 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4520 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4558 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4716 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4711 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4779 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4810 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4855 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4867 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4769 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4636 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4778 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4677 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4661 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4728 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4853 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4833 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4854 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4866 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4866 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4761 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4918 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4891 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4853 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4732 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4656 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4700 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4705 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4576 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4464 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4729 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4908 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4825 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4706 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4680 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4715 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4728 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4718 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4668 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4644 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4594 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4622 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4622 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4607 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4644 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4675 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4598 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4724 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4761 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4668 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4565 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4626 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4568 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4632 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4653 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4686 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4661 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4612 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4592 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4700 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4786 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4643 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4650 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4669 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4737 |
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| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4559 |
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| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4699 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4535 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4470 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4505 |
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| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4356 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4283 |
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| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4273 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4195 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4326 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4248 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4369 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4462 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
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| 2025-09-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4563 |
0.40% |
