近半年中欧港股通科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起C024837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8584 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8597 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8377 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8351 |
-3.82% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8670 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8693 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8812 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8815 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8966 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8541 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8594 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8589 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8704 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8931 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8848 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9015 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8713 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8581 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8399 |
-6.45% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8941 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8785 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8684 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9279 |
-1.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9457 |
3.93% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9099 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9110 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9012 |
2.42% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8799 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8890 |
-1.75% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9046 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8874 |
-2.29% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9077 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8865 |
5.66% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8390 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8319 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8065 |
-4.89% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8480 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8507 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9168 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9056 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9194 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9278 |
-4.69% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9713 |
6.99% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9078 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8908 |
-9.74% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9776 |
-4.95% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0260 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0283 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9950 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0472 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1098 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0431 |
1.46% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0281 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0572 |
-3.78% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0972 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1116 |
-12.10% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2461 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2508 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2137 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1901 |
-5.94% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2608 |
3.15% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2223 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1703 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2315 |
4.44% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1791 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1520 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1244 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1371 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0684 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0692 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0688 |
-3.51% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1063 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0795 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1083 |
-5.44% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1686 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1787 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1506 |
4.00% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1063 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1355 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1671 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1421 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1489 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1437 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1350 |
4.69% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0842 |
-3.70% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1259 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1261 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1231 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1261 |
-4.14% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1727 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1818 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1540 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1526 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1297 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0152 |
-3.18% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0475 |
2.54% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0216 |
-2.64% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0486 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0342 |
-2.00% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0549 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0682 |
2.19% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0453 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0449 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0465 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0508 |
4.99% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0009 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0059 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9918 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9999 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9902 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0001 |
8.87% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9186 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9177 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9135 |
-2.93% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9403 |
4.03% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9039 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9322 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9304 |
-1.72% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9464 |
-3.03% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9751 |
3.35% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9435 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9151 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9522 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9564 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9899 |
2.92% |
