近一年国富国证港股通科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围国富国证港股通科技指数A024820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9081 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9146 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9060 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9208 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9474 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9329 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9389 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9339 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9486 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9515 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9469 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9326 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9454 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9486 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9461 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9462 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9502 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9485 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9396 |
2.21% |
| 2025-11-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9193 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9431 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9464 |
-2.74% |
| 2025-11-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9723 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9682 |
-1.43% |
| 2025-10-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9820 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
国富国证港股通科技指数A |
1.0000 |
100.00% |
