近一年国富国证港股通科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围国富国证港股通科技指数A024820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6982 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6990 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7022 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6989 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6987 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7132 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7215 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7282 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7362 |
1.77% |
| 2026-09-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7234 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7289 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7303 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7409 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7470 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7469 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7504 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7394 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7385 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7675 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7612 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7565 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7595 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7559 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7431 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7534 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7615 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7676 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7780 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7688 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7598 |
-2.09% |
| 2026-08-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7757 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7676 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7635 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7542 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7542 |
-1.48% |
| 2026-07-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7655 |
2.82% |
| 2026-07-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7445 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7412 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7309 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7412 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7365 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7557 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7502 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7290 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7641 |
2.30% |
| 2026-07-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7469 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7334 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7283 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7344 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7317 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7332 |
4.24% |
| 2026-07-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7034 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7093 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6973 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6879 |
0.81% |
| 2026-07-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6824 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6829 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6774 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6535 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6775 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6883 |
2.11% |
| 2026-06-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6741 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6921 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7021 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7082 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7088 |
-2.44% |
| 2026-06-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7261 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7219 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7123 |
-1.83% |
| 2026-06-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7253 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7303 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7301 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7502 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7626 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7729 |
-3.09% |
| 2026-06-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7968 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7626 |
1.26% |
| 2026-05-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7531 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7574 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7660 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7776 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7730 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7735 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7656 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7776 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7768 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7749 |
-1.72% |
| 2026-05-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7882 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8079 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8107 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8091 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8156 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8180 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7822 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7922 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7781 |
-2.29% |
| 2026-04-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7959 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7959 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7907 |
-2.15% |
| 2026-04-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8081 |
-1.89% |
| 2026-04-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8234 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8257 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8231 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8300 |
3.26% |
| 2026-04-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8038 |
1.21% |
| 2026-04-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7942 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7910 |
-0.99% |
| 2026-04-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7989 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7929 |
-1.85% |
| 2026-04-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8076 |
4.64% |
| 2026-04-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7718 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7726 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7720 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7865 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7687 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7759 |
-1.65% |
| 2026-03-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7887 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7816 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8042 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7888 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7676 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7893 |
-3.22% |
| 2026-03-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8147 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8328 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8323 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8340 |
2.79% |
| 2026-03-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8114 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8181 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8245 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8285 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8092 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8077 |
2.75% |
| 2026-03-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7861 |
-0.78% |
| 2026-03-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7923 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8007 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8231 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8483 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8447 |
-3.37% |
| 2026-02-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8732 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8741 |
-1.67% |
| 2026-02-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8887 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8973 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9084 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9011 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8963 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8842 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8936 |
0.63% |
| 2026-02-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.8880 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9005 |
-1.12% |
| 2026-02-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9106 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9404 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9635 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9675 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9463 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9384 |
-1.50% |
| 2026-01-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9527 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9441 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9438 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9328 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9473 |
-1.82% |
| 2026-01-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9645 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9671 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9733 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9637 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9600 |
2.87% |
| 2026-01-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9332 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9333 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9416 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9502 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9434 |
3.89% |
| 2025-12-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9081 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9171 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9086 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9134 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9138 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9147 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9145 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9221 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9188 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9081 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9146 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9060 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9208 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9474 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9329 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9389 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9339 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9486 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9515 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9469 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9326 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9454 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9486 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9461 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9462 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9502 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9485 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9396 |
2.21% |
| 2025-11-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9193 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9431 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9464 |
-2.74% |
| 2025-11-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9723 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9682 |
-1.43% |
| 2025-10-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9820 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
国富国证港股通科技指数A |
1.0000 |
100.00% |
