近一季国富国证港股通科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围国富国证港股通科技指数A024820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6982 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6990 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7022 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6989 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6987 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7132 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7215 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7282 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7362 |
1.77% |
| 2026-09-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7234 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7289 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7303 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7409 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7470 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7469 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7504 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7394 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7385 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7675 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7612 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7565 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7595 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7559 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7431 |
-1.39% |
| 2026-08-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7534 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7615 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7676 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7780 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7688 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7598 |
-2.09% |
| 2026-08-05 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7757 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7676 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7635 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7542 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7542 |
-1.48% |
| 2026-07-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7655 |
2.82% |
| 2026-07-28 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7445 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7412 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7309 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7412 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7365 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7557 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7502 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7290 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7641 |
2.30% |
| 2026-07-15 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7469 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7334 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7283 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7344 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7317 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7332 |
4.24% |
| 2026-07-07 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7034 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7093 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6973 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6879 |
0.81% |
| 2026-07-01 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6824 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6829 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6774 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6535 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6775 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6883 |
2.11% |
| 2026-06-23 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6741 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
国富国证港股通科技指数A |
0.6921 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7021 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
国富国证港股通科技指数A |
0.7082 |
-0.08% |
