近一季光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式A024788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0236 |
1.52% |
| 2025-12-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0083 |
-0.89% |
| 2025-12-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0173 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0270 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0272 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0105 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0131 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0094 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0133 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0065 |
2.49% |
| 2025-12-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9820 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9734 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9861 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9900 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9812 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9695 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9677 |
-1.55% |
| 2025-11-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9827 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9831 |
3.31% |
| 2025-11-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9516 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9707 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9800 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9806 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9959 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9880 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9969 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9927 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0024 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0053 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0033 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0079 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0044 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0034 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0167 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0155 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0213 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0315 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0242 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0216 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0108 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9927 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9920 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0004 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9917 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9822 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0160 |
-1.71% |
| 2025-10-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0337 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0268 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0379 |
0.57% |
| 2025-10-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0320 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0414 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0309 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0124 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0105 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0158 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0244 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0061 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0111 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0007 |
0.54% |
