近一季光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式A024788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8098 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8008 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8115 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8203 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8284 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8340 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8294 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8201 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8265 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8226 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8245 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8258 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8229 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8089 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8057 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7937 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7927 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7858 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7941 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7932 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7949 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8398 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8467 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8325 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8300 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8396 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8292 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8465 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8332 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8254 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8263 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8175 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8083 |
2.15% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7913 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7789 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7895 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7740 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7898 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7687 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7922 |
1.98% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7768 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7912 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7707 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7713 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8112 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8226 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8336 |
-1.99% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8502 |
-7.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9102 |
2.86% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8849 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8716 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8897 |
-3.05% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9168 |
-2.84% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9428 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9117 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9309 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9266 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8922 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9008 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9140 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9207 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9151 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9399 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9458 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9474 |
0.26% |
