今年以来光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式A024788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8032 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8098 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8008 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8115 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8203 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8284 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8340 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8294 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8201 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8265 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8226 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8245 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8258 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8229 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8089 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8057 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7937 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7927 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7858 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7941 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7932 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7949 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8398 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8467 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8325 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8300 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8396 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8292 |
-2.09% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8465 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8332 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8254 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8263 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8175 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8083 |
2.15% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7913 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7789 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7895 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7740 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7898 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7687 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7922 |
1.98% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7768 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7912 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7707 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.7713 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8112 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8226 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8336 |
-1.99% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8502 |
-7.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9102 |
2.86% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8849 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8716 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8897 |
-3.05% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9168 |
-2.84% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9428 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9117 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9309 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9266 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.8922 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9008 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9140 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9207 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9151 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9399 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9458 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9474 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9449 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9460 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9413 |
3.39% |
| 2026-06-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9104 |
-0.57% |
| 2026-06-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9156 |
-1.14% |
| 2026-06-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9262 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9159 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9359 |
1.24% |
| 2026-06-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9244 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9366 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9303 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9400 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9442 |
-4.65% |
| 2026-05-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9881 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9776 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9997 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0278 |
0.84% |
| 2026-05-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0192 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0133 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0379 |
-1.18% |
| 2026-05-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0501 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0520 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0502 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0704 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1162 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1030 |
-2.00% |
| 2026-05-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1251 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1266 |
2.45% |
| 2026-04-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0688 |
0.81% |
| 2026-04-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0602 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0563 |
-2.80% |
| 2026-04-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0859 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0843 |
-2.79% |
| 2026-04-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1145 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1135 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1148 |
2.45% |
| 2026-04-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0881 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0773 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0661 |
0.38% |
| 2026-04-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0621 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0411 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0382 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0278 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0437 |
4.55% |
| 2026-04-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9983 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0022 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0164 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0323 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0260 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0355 |
1.31% |
| 2026-03-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0221 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0194 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0362 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0216 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0004 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0459 |
-2.65% |
| 2026-03-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0736 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0932 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0745 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1011 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1006 |
-2.25% |
| 2026-03-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1254 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1481 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1631 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1542 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1615 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1483 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1428 |
1.76% |
| 2026-03-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1230 |
-6.57% |
| 2026-03-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1968 |
2.34% |
| 2026-02-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1694 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1718 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1588 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1491 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1430 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1427 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1402 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1486 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1507 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1369 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1488 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1570 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1580 |
2.59% |
| 2026-02-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1288 |
-1.38% |
| 2026-01-30 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1446 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1596 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1715 |
-1.33% |
| 2026-01-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1871 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1772 |
-3.10% |
| 2026-01-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.2137 |
2.71% |
| 2026-01-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1817 |
1.45% |
| 2026-01-21 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1648 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1664 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1908 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1786 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1828 |
-2.30% |
| 2026-01-14 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.2100 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.2043 |
-3.16% |
| 2026-01-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.2424 |
4.64% |
| 2026-01-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1873 |
2.06% |
| 2026-01-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1633 |
2.48% |
| 2026-01-07 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1352 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1412 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.1193 |
1.11% |
