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金鹰中证全指自由现金流指数D基金净值查询(024780)

近半年金鹰中证全指自由现金流指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中证全指自由现金流指数D024780净值及计算阶段收益
近半年024780基金累计收益率-16.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9109 -0.69%
2026-09-16 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9172 -0.57%
2026-09-15 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9225 -0.65%
2026-09-14 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9285 0.01%
2026-09-11 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9284 -1.81%
2026-09-10 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9455 -0.96%
2026-09-09 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9547 0.65%
2026-09-08 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9485 0.42%
2026-09-07 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9445 -0.33%
2026-09-04 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9476 0.47%
2026-09-03 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9432 0.36%
2026-09-02 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9398 -1.61%
2026-09-01 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9552 -0.09%
2026-08-31 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9561 -0.18%
2026-08-28 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9578 0.61%
2026-08-27 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9520 0.06%
2026-08-26 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9514 0.72%
2026-08-25 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9446 0.17%
2026-08-24 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9430 -0.02%
2026-08-21 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9432 -0.57%
2026-08-20 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9486 0.76%
2026-08-19 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9414 -0.73%
2026-08-18 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9483 0.16%
2026-08-17 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9468 0.82%
2026-08-14 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9391 -0.43%
2026-08-13 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9432 -1.38%
2026-08-12 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9564 0.48%
2026-08-11 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9518 -0.37%
2026-08-10 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9553 1.30%
2026-08-07 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9430 0.18%
2026-08-06 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9413 -0.35%
2026-08-05 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9446 0.25%
2026-08-04 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9422 -0.50%
2026-08-03 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9469 -0.44%
2026-07-31 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9511 0.05%
2026-07-30 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9506 0.59%
2026-07-29 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9450 1.96%
2026-07-28 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9268 -0.10%
2026-07-27 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9277 0.85%
2026-07-24 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9199 -2.21%
2026-07-23 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9407 1.19%
2026-07-22 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9296 0.30%
2026-07-21 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9268 0.10%
2026-07-20 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9259 2.89%
2026-07-17 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8999 -1.51%
2026-07-16 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9137 -0.39%
2026-07-15 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9173 1.67%
2026-07-14 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9022 2.66%
2026-07-13 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8788 -1.06%
2026-07-10 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8882 0.83%
2026-07-09 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8809 -0.54%
2026-07-08 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8857 -0.96%
2026-07-07 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8943 -1.77%
2026-07-06 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9104 0.72%
2026-07-03 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9039 0.78%
2026-07-02 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8969 0.23%
2026-07-01 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8948 1.72%
2026-06-30 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8797 -0.73%
2026-06-29 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8862 1.19%
2026-06-26 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8758 -2.60%
2026-06-25 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8992 -0.16%
2026-06-24 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9006 -0.98%
2026-06-23 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9095 -2.01%
2026-06-22 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9282 0.94%
2026-06-18 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9196 -0.85%
2026-06-17 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9275 -0.47%
2026-06-16 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9319 -1.97%
2026-06-15 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9503 -0.22%
2026-06-12 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9524 1.08%
2026-06-11 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9422 -0.24%
2026-06-10 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9445 -0.29%
2026-06-09 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9472 -0.27%
2026-06-08 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9498 -1.49%
2026-06-05 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9642 -0.11%
2026-06-04 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9653 -1.64%
2026-06-03 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9811 -0.19%
2026-06-02 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9830 0.17%
2026-06-01 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9813 0.62%
2026-05-29 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9753 0.53%
2026-05-28 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9702 -0.78%
2026-05-27 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9778 -1.09%
2026-05-26 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9886 0.85%
2026-05-25 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9803 -0.61%
2026-05-22 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9863 -0.19%
2026-05-21 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9882 -1.64%
2026-05-20 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0047 -0.70%
2026-05-19 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0118 0.75%
2026-05-18 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0043 -0.85%
2026-05-15 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0129 -1.02%
2026-05-14 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0233 -0.80%
2026-05-13 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0316 0.20%
2026-05-12 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0295 -0.75%
2026-05-11 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0373 0.32%
2026-05-08 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0340 -0.16%
2026-04-30 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0451 -0.58%
2026-04-29 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0512 1.34%
2026-04-28 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0373 0.37%
2026-04-27 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0335 -0.02%
2026-04-24 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0337 -0.35%
2026-04-23 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0373 -0.10%
2026-04-22 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0383 -0.27%
2026-04-21 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0411 0.13%
2026-04-20 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0398 -0.30%
2026-04-17 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0429 -0.64%
2026-04-16 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0496 0.62%
2026-04-15 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0431 -0.35%
2026-04-14 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0468 0.13%
2026-04-13 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0454 -0.32%
2026-04-10 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0488 0.49%
2026-04-09 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0437 -0.38%
2026-04-08 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0477 1.47%
2026-04-07 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0325 0.37%
2026-04-03 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0287 -1.06%
2026-04-02 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0397 -0.40%
2026-04-01 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0439 0.54%
2026-03-31 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0383 -0.93%
2026-03-30 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0480 0.14%
2026-03-27 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0465 0.44%
2026-03-26 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0419 -0.69%
2026-03-25 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0491 0.81%
2026-03-24 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0407 1.33%
2026-03-23 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0270 -2.91%
2026-03-20 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0578 -0.73%
2026-03-19 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0656 -1.42%
2026-03-18 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0810 -0.71%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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