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金鹰中证全指自由现金流指数B基金净值查询(024778)

今年以来金鹰中证全指自由现金流指数B基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰中证全指自由现金流指数B024778净值及计算阶段收益
今年以来024778基金累计收益率-6.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9225 -0.65%
2026-09-14 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9285 0.01%
2026-09-11 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9284 -1.81%
2026-09-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9455 -0.96%
2026-09-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9547 0.65%
2026-09-08 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9485 0.42%
2026-09-07 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9445 -0.33%
2026-09-04 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9476 0.47%
2026-09-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9432 0.36%
2026-09-02 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9398 -1.61%
2026-09-01 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9552 -0.09%
2026-08-31 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9561 -0.18%
2026-08-28 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9578 0.61%
2026-08-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9520 0.06%
2026-08-26 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9514 0.72%
2026-08-25 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9446 0.17%
2026-08-24 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9430 -0.01%
2026-08-21 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9431 -0.58%
2026-08-20 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9486 0.76%
2026-08-19 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9414 -0.73%
2026-08-18 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9483 0.16%
2026-08-17 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9468 0.82%
2026-08-14 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9391 -0.43%
2026-08-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9432 -1.38%
2026-08-12 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9564 0.48%
2026-08-11 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9518 -0.37%
2026-08-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9553 1.30%
2026-08-07 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9430 0.18%
2026-08-06 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9413 -0.35%
2026-08-05 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9446 0.25%
2026-08-04 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9422 -0.50%
2026-08-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9469 -0.44%
2026-07-31 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9511 0.05%
2026-07-30 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9506 0.59%
2026-07-29 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9450 1.96%
2026-07-28 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9268 -0.10%
2026-07-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9277 0.85%
2026-07-24 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9199 -2.21%
2026-07-23 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9407 1.19%
2026-07-22 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9296 0.30%
2026-07-21 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9268 0.10%
2026-07-20 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9259 2.89%
2026-07-17 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8999 -1.51%
2026-07-16 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9137 -0.39%
2026-07-15 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9173 1.67%
2026-07-14 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9022 2.66%
2026-07-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8788 -1.06%
2026-07-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8882 0.83%
2026-07-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8809 -0.54%
2026-07-08 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8857 -0.96%
2026-07-07 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8943 -1.77%
2026-07-06 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9104 0.72%
2026-07-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9039 0.78%
2026-07-02 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8969 0.23%
2026-07-01 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8948 1.72%
2026-06-30 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8797 -0.73%
2026-06-29 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8862 1.19%
2026-06-26 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8758 -2.60%
2026-06-25 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.8992 -0.16%
2026-06-24 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9006 -0.98%
2026-06-23 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9095 -2.01%
2026-06-22 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9282 0.94%
2026-06-18 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9196 -0.85%
2026-06-17 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9275 -0.47%
2026-06-16 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9319 -1.97%
2026-06-15 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9503 -0.22%
2026-06-12 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9524 1.08%
2026-06-11 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9422 -0.24%
2026-06-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9445 -0.29%
2026-06-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9472 -0.27%
2026-06-08 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9498 -1.49%
2026-06-05 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9642 -0.11%
2026-06-04 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9653 -1.64%
2026-06-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9811 -0.19%
2026-06-02 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9830 0.17%
2026-06-01 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9813 0.62%
2026-05-29 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9753 0.53%
2026-05-28 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9702 -0.78%
2026-05-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9778 -1.09%
2026-05-26 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9886 0.85%
2026-05-25 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9803 -0.61%
2026-05-22 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9863 -0.19%
2026-05-21 金鹰中证全指自由现金流指数B 0.9882 -1.64%
2026-05-20 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0047 -0.70%
2026-05-19 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0118 0.75%
2026-05-18 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0043 -0.85%
2026-05-15 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0129 -1.02%
2026-05-14 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0233 -0.80%
2026-05-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0316 0.20%
2026-05-12 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0295 -0.75%
2026-05-11 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0373 0.32%
2026-05-08 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0340 -0.16%
2026-04-30 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0451 -0.58%
2026-04-29 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0512 1.34%
2026-04-28 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0373 0.37%
2026-04-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0335 -0.02%
2026-04-24 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0337 -0.35%
2026-04-23 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0373 -0.10%
2026-04-22 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0383 -0.26%
2026-04-21 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0410 0.12%
2026-04-20 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0398 -0.30%
2026-04-17 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0429 -0.64%
2026-04-16 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0496 0.63%
2026-04-15 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0430 -0.36%
2026-04-14 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0468 0.13%
2026-04-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0454 -0.32%
2026-04-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0488 0.49%
2026-04-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0437 -0.38%
2026-04-08 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0477 1.47%
2026-04-07 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0325 0.37%
2026-04-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0287 -1.06%
2026-04-02 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0397 -0.40%
2026-04-01 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0439 0.54%
2026-03-31 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0383 -0.93%
2026-03-30 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0480 0.14%
2026-03-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0465 0.44%
2026-03-26 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0419 -0.69%
2026-03-25 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0491 0.81%
2026-03-24 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0407 1.33%
2026-03-23 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0270 -2.91%
2026-03-20 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0578 -0.73%
2026-03-19 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0656 -1.42%
2026-03-18 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0810 -0.71%
2026-03-17 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0887 -1.07%
2026-03-16 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1005 -1.38%
2026-03-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1159 -0.85%
2026-03-12 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1255 0.79%
2026-03-11 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1167 1.18%
2026-03-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1037 -0.60%
2026-03-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1104 0.31%
2026-03-06 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1744 0.52%
2026-03-05 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1683 0.40%
2026-03-04 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1637 -0.71%
2026-03-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1720 -0.09%
2026-03-02 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1731 1.27%
2026-02-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1584 0.83%
2026-02-26 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1489 -0.12%
2026-02-25 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1503 0.83%
2026-02-24 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1408 2.46%
2026-02-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1134 -1.61%
2026-02-12 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1316 -0.19%
2026-02-11 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1337 0.76%
2026-02-10 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1252 -0.14%
2026-02-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1268 0.89%
2026-02-06 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1169 -0.10%
2026-02-05 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1180 -1.10%
2026-02-04 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1304 1.56%
2026-02-03 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1130 1.70%
2026-02-02 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0944 -3.53%
2026-01-30 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1345 -1.89%
2026-01-29 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1563 1.47%
2026-01-28 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1396 1.87%
2026-01-27 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1187 -0.55%
2026-01-26 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1249 0.85%
2026-01-23 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1154 0.45%
2026-01-22 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1104 0.85%
2026-01-21 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.1010 0.28%
2026-01-20 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0979 0.91%
2026-01-19 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0880 1.43%
2026-01-16 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0727 -0.72%
2026-01-15 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0805 0.28%
2026-01-14 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0775 -0.07%
2026-01-13 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0783 0.50%
2026-01-12 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0729 0.21%
2026-01-09 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0707 0.54%
2026-01-08 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0650 -0.63%
2026-01-07 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0718 -1.33%
2026-01-06 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0861 2.01%
2026-01-05 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0647 0.55%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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