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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0677 | -0.35% |
| 2025-12-12 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0714 | 0.82% |
| 2025-12-11 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0627 | -0.19% |
| 2025-12-10 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0647 | -0.05% |
| 2025-12-09 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0652 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创债摩 | 100.0474 | -0.03% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0677 | -0.35% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 1.0670 | -0.35% |
| 摩根中证A500指数增强A | 0.9913 | -0.66% |
| 摩根中证A500指数增强C | 0.9903 | -0.67% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 0.9589 | -1.79% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.0077 | 0.25% |
| 摩根慧启成长混合C | 1.0076 | 0.24% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0055 | -0.08% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0041 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 1.1959 | 1.34% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
