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兴全欣越混合D基金净值查询(024747)

近一季兴全欣越混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球欣越混合D024747净值及计算阶段收益
近一季024747基金累计收益率3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球欣越混合D 1.1499 -0.56%
2026-09-15 兴证全球欣越混合D 1.1564 -1.01%
2026-09-14 兴证全球欣越混合D 1.1682 0.08%
2026-09-11 兴证全球欣越混合D 1.1673 -0.23%
2026-09-10 兴证全球欣越混合D 1.1700 -0.57%
2026-09-09 兴证全球欣越混合D 1.1767 0.38%
2026-09-08 兴证全球欣越混合D 1.1722 0.36%
2026-09-07 兴证全球欣越混合D 1.1680 -0.48%
2026-09-04 兴证全球欣越混合D 1.1736 1.72%
2026-09-03 兴证全球欣越混合D 1.1538 -0.29%
2026-09-02 兴证全球欣越混合D 1.1572 -0.96%
2026-09-01 兴证全球欣越混合D 1.1684 1.20%
2026-08-31 兴证全球欣越混合D 1.1546 -0.76%
2026-08-28 兴证全球欣越混合D 1.1634 0.42%
2026-08-27 兴证全球欣越混合D 1.1585 0.40%
2026-08-26 兴证全球欣越混合D 1.1539 -0.09%
2026-08-25 兴证全球欣越混合D 1.1549 -0.01%
2026-08-24 兴证全球欣越混合D 1.1550 -0.23%
2026-08-21 兴证全球欣越混合D 1.1577 -0.76%
2026-08-20 兴证全球欣越混合D 1.1666 0.55%
2026-08-19 兴证全球欣越混合D 1.1602 -0.93%
2026-08-18 兴证全球欣越混合D 1.1711 0.90%
2026-08-17 兴证全球欣越混合D 1.1607 0.47%
2026-08-14 兴证全球欣越混合D 1.1553 -0.45%
2026-08-13 兴证全球欣越混合D 1.1605 -1.50%
2026-08-12 兴证全球欣越混合D 1.1779 -0.41%
2026-08-11 兴证全球欣越混合D 1.1827 -1.44%
2026-08-10 兴证全球欣越混合D 1.2000 2.29%
2026-08-07 兴证全球欣越混合D 1.1731 -0.64%
2026-08-06 兴证全球欣越混合D 1.1806 -1.14%
2026-08-05 兴证全球欣越混合D 1.1941 0.46%
2026-08-04 兴证全球欣越混合D 1.1886 -0.91%
2026-08-03 兴证全球欣越混合D 1.1995 0.22%
2026-07-31 兴证全球欣越混合D 1.1969 -0.47%
2026-07-30 兴证全球欣越混合D 1.2026 1.43%
2026-07-29 兴证全球欣越混合D 1.1856 3.09%
2026-07-28 兴证全球欣越混合D 1.1501 0.28%
2026-07-27 兴证全球欣越混合D 1.1469 2.10%
2026-07-24 兴证全球欣越混合D 1.1233 -1.86%
2026-07-23 兴证全球欣越混合D 1.1446 0.76%
2026-07-22 兴证全球欣越混合D 1.1360 0.07%
2026-07-21 兴证全球欣越混合D 1.1352 0.85%
2026-07-20 兴证全球欣越混合D 1.1256 2.80%
2026-07-17 兴证全球欣越混合D 1.0949 -1.23%
2026-07-16 兴证全球欣越混合D 1.1085 0.24%
2026-07-15 兴证全球欣越混合D 1.1058 2.19%
2026-07-14 兴证全球欣越混合D 1.0821 1.00%
2026-07-13 兴证全球欣越混合D 1.0714 -0.16%
2026-07-10 兴证全球欣越混合D 1.0731 -0.05%
2026-07-09 兴证全球欣越混合D 1.0736 -0.28%
2026-07-08 兴证全球欣越混合D 1.0766 -1.02%
2026-07-07 兴证全球欣越混合D 1.0877 -2.00%
2026-07-06 兴证全球欣越混合D 1.1099 1.98%
2026-07-03 兴证全球欣越混合D 1.0884 0.65%
2026-07-02 兴证全球欣越混合D 1.0814 -0.36%
2026-07-01 兴证全球欣越混合D 1.0853 1.25%
2026-06-30 兴证全球欣越混合D 1.0719 -1.93%
2026-06-29 兴证全球欣越混合D 1.0926 1.93%
2026-06-26 兴证全球欣越混合D 1.0719 -0.69%
2026-06-25 兴证全球欣越混合D 1.0793 -0.05%
2026-06-24 兴证全球欣越混合D 1.0798 0.39%
2026-06-23 兴证全球欣越混合D 1.0756 -1.31%
2026-06-22 兴证全球欣越混合D 1.0899 1.24%
2026-06-18 兴证全球欣越混合D 1.0766 -1.32%
2026-06-17 兴证全球欣越混合D 1.0910 -1.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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