近一季兴业先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式A024729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0553 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0531 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0575 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0605 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0825 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0935 |
1.70% |
| 2026-09-08 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0752 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0687 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0669 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0575 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0506 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0614 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0641 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0512 |
1.02% |
| 2026-08-27 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0406 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0307 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0296 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0248 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0347 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0268 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0258 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0668 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0545 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0383 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0334 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0447 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0442 |
-1.62% |
| 2026-08-10 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0611 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0524 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0438 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0484 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0309 |
-0.64% |
| 2026-08-03 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0375 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0338 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0287 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0333 |
3.08% |
| 2026-07-28 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0024 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0160 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0040 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0255 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0077 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0099 |
3.73% |
| 2026-07-20 |
兴业先进制造混合发起式A |
0.9736 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
兴业先进制造混合发起式A |
0.9593 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
兴业先进制造混合发起式A |
0.9964 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0088 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0098 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0087 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0391 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0339 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0291 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0433 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0578 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0460 |
2.29% |
| 2026-07-02 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0226 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0133 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0054 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
兴业先进制造混合发起式A |
0.9934 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
兴业先进制造混合发起式A |
0.9863 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0069 |
-1.62% |
| 2026-06-24 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0232 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0228 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0353 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0343 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0477 |
0.99% |
