近半年工银臻选回报混合基金净值查询
查询指定日期范围工银臻选回报混合024727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9221 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9267 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9263 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9342 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9367 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9445 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9515 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9497 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9485 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9554 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9507 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9473 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9515 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9513 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9553 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9571 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9581 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9542 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9491 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9552 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9576 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9491 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9509 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9482 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9417 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9452 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
工银臻选回报混合 |
0.9500 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9528 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9611 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9501 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
工银臻选回报混合 |
0.9471 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
工银臻选回报混合 |
0.9520 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9434 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9419 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9414 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9423 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9376 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9284 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9259 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9152 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9266 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9230 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9231 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9180 |
1.50% |
| 2026-07-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9044 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9147 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9211 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9140 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9042 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9094 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9129 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9056 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9082 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
工银臻选回报混合 |
0.9150 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9118 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9050 |
-1.08% |
| 2026-07-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9149 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9122 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9215 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9093 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9156 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9048 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
工银臻选回报混合 |
0.8946 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
工银臻选回报混合 |
0.8992 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
工银臻选回报混合 |
0.8960 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9001 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9013 |
-1.04% |
| 2026-06-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9108 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
工银臻选回报混合 |
0.9046 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
工银臻选回报混合 |
0.8915 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
工银臻选回报混合 |
0.8974 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9031 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9013 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
工银臻选回报混合 |
0.9151 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9244 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9327 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9392 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9355 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9404 |
1.28% |
| 2026-05-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9285 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9364 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9397 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9331 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9330 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9303 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9339 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9390 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9355 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9427 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9513 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9729 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
工银臻选回报混合 |
0.9736 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9749 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9766 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9691 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9771 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9639 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9633 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9656 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9647 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9694 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9724 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9667 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9613 |
-1.06% |
| 2026-04-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9716 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9672 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9659 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9656 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9680 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9658 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9691 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9597 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9581 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9642 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9705 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9553 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9642 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9648 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9608 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9639 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9584 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9494 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9757 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9782 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9942 |
-0.69% |
