近一年工银臻选回报混合基金净值查询
查询指定日期范围工银臻选回报混合024727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9267 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9263 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9342 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9367 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9445 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9515 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9497 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9485 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9554 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9507 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9473 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9515 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9513 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9553 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9571 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9581 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9542 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9491 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9552 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9576 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9491 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9509 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9482 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9417 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9452 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
工银臻选回报混合 |
0.9500 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9528 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9611 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9501 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
工银臻选回报混合 |
0.9471 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
工银臻选回报混合 |
0.9520 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9434 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9419 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9414 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9423 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9376 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9284 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9259 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9152 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9266 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9230 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9231 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9180 |
1.50% |
| 2026-07-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9044 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9147 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9211 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9140 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9042 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9094 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
工银臻选回报混合 |
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0.81% |
| 2026-07-08 |
工银臻选回报混合 |
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-0.29% |
| 2026-07-07 |
工银臻选回报混合 |
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-0.74% |
| 2026-07-06 |
工银臻选回报混合 |
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0.35% |
| 2026-07-03 |
工银臻选回报混合 |
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0.75% |
| 2026-07-02 |
工银臻选回报混合 |
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-1.08% |
| 2026-07-01 |
工银臻选回报混合 |
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0.30% |
| 2026-06-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9122 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9215 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
工银臻选回报混合 |
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-0.69% |
| 2026-06-25 |
工银臻选回报混合 |
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| 2026-06-24 |
工银臻选回报混合 |
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| 2026-06-23 |
工银臻选回报混合 |
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| 2026-06-22 |
工银臻选回报混合 |
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| 2026-06-18 |
工银臻选回报混合 |
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-0.46% |
| 2026-06-17 |
工银臻选回报混合 |
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-0.13% |
| 2026-06-16 |
工银臻选回报混合 |
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| 2026-06-15 |
工银臻选回报混合 |
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0.69% |
| 2026-06-12 |
工银臻选回报混合 |
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1.47% |
| 2026-06-11 |
工银臻选回报混合 |
0.8915 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
工银臻选回报混合 |
0.8974 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
工银臻选回报混合 |
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0.20% |
| 2026-06-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9013 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
工银臻选回报混合 |
0.9151 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9244 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9327 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9392 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9355 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9404 |
1.28% |
| 2026-05-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9285 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9364 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9397 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9331 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9330 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9303 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9339 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9390 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9355 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9427 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9513 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9729 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
工银臻选回报混合 |
0.9736 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9749 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9766 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9691 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9771 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9639 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9633 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9656 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9647 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9694 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9724 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9667 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9613 |
-1.06% |
| 2026-04-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9716 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9672 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9659 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9656 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9680 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9658 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9691 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9597 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9581 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9642 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9705 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9553 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9642 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9648 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9608 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9639 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9584 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9494 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9757 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9782 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9942 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
工银臻选回报混合 |
1.0011 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
工银臻选回报混合 |
1.0049 |
-0.84% |
| 2026-03-13 |
工银臻选回报混合 |
1.0134 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0245 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
工银臻选回报混合 |
1.0264 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
工银臻选回报混合 |
1.0268 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
工银臻选回报混合 |
1.0218 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
工银臻选回报混合 |
1.0279 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0306 |
-1.29% |
| 2026-03-04 |
工银臻选回报混合 |
1.0439 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
工银臻选回报混合 |
1.0621 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
工银臻选回报混合 |
1.0876 |
-0.76% |
| 2026-02-27 |
工银臻选回报混合 |
1.0959 |
-0.99% |
| 2026-02-26 |
工银臻选回报混合 |
1.1069 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
工银臻选回报混合 |
1.1140 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
工银臻选回报混合 |
1.1063 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
工银臻选回报混合 |
1.1003 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
工银臻选回报混合 |
1.1204 |
-0.55% |
| 2026-02-11 |
工银臻选回报混合 |
1.1266 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
工银臻选回报混合 |
1.1279 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
工银臻选回报混合 |
1.1314 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
工银臻选回报混合 |
1.1179 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
工银臻选回报混合 |
1.1277 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
工银臻选回报混合 |
1.1311 |
2.05% |
| 2026-02-03 |
工银臻选回报混合 |
1.1084 |
2.37% |
| 2026-02-02 |
工银臻选回报混合 |
1.0827 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
工银臻选回报混合 |
1.1204 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
工银臻选回报混合 |
1.1458 |
0.72% |
| 2026-01-28 |
工银臻选回报混合 |
1.1376 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
工银臻选回报混合 |
1.1322 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
工银臻选回报混合 |
1.1331 |
1.32% |
| 2026-01-23 |
工银臻选回报混合 |
1.1183 |
-1.29% |
| 2026-01-22 |
工银臻选回报混合 |
1.1327 |
-1.22% |
| 2026-01-21 |
工银臻选回报混合 |
1.1465 |
1.37% |
| 2026-01-20 |
工银臻选回报混合 |
1.1310 |
1.30% |
| 2026-01-19 |
工银臻选回报混合 |
1.1165 |
2.43% |
| 2026-01-16 |
工银臻选回报混合 |
1.0900 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
工银臻选回报混合 |
1.0948 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
工银臻选回报混合 |
1.0897 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
工银臻选回报混合 |
1.0945 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0907 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
工银臻选回报混合 |
1.0835 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
工银臻选回报混合 |
1.0800 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
工银臻选回报混合 |
1.0775 |
-0.97% |
| 2026-01-06 |
工银臻选回报混合 |
1.0880 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0662 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
工银臻选回报混合 |
1.0487 |
1.25% |
| 2025-12-30 |
工银臻选回报混合 |
1.0358 |
-0.55% |
| 2025-12-29 |
工银臻选回报混合 |
1.0415 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
工银臻选回报混合 |
1.0487 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
工银臻选回报混合 |
1.0458 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
工银臻选回报混合 |
1.0488 |
-0.52% |
| 2025-12-23 |
工银臻选回报混合 |
1.0543 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
工银臻选回报混合 |
1.0523 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
工银臻选回报混合 |
1.0473 |
-0.20% |
| 2025-12-18 |
工银臻选回报混合 |
1.0494 |
2.26% |
| 2025-12-17 |
工银臻选回报混合 |
1.0262 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
工银臻选回报混合 |
1.0031 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
工银臻选回报混合 |
1.0069 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
工银臻选回报混合 |
1.0058 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9939 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9979 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9954 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
工银臻选回报混合 |
1.0108 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
工银臻选回报混合 |
1.0167 |
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工银臻选回报混合 |
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工银臻选回报混合 |
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