近一季工银臻选回报混合基金净值查询
查询指定日期范围工银臻选回报混合024727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9267 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9263 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9342 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9367 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9445 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9515 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9497 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9485 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9554 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9507 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9473 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9515 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9513 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9553 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9571 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9581 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9542 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9491 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9552 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9576 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
工银臻选回报混合 |
0.9491 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
工银臻选回报混合 |
0.9509 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9482 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9417 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9452 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
工银臻选回报混合 |
0.9500 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
工银臻选回报混合 |
0.9528 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9611 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9501 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
工银臻选回报混合 |
0.9471 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
工银臻选回报混合 |
0.9520 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
工银臻选回报混合 |
0.9434 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9419 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
工银臻选回报混合 |
0.9414 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9423 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9376 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
工银臻选回报混合 |
0.9284 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
工银臻选回报混合 |
0.9259 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9152 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
工银臻选回报混合 |
0.9266 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
工银臻选回报混合 |
0.9230 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
工银臻选回报混合 |
0.9231 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
工银臻选回报混合 |
0.9180 |
1.50% |
| 2026-07-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9044 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
工银臻选回报混合 |
0.9147 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
工银臻选回报混合 |
0.9211 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
工银臻选回报混合 |
0.9140 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
工银臻选回报混合 |
0.9042 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
工银臻选回报混合 |
0.9094 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
工银臻选回报混合 |
0.9129 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
工银臻选回报混合 |
0.9056 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
工银臻选回报混合 |
0.9082 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
工银臻选回报混合 |
0.9150 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
工银臻选回报混合 |
0.9118 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
工银臻选回报混合 |
0.9050 |
-1.08% |
| 2026-07-01 |
工银臻选回报混合 |
0.9149 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
工银臻选回报混合 |
0.9122 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
工银臻选回报混合 |
0.9215 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
工银臻选回报混合 |
0.9093 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
工银臻选回报混合 |
0.9156 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
工银臻选回报混合 |
0.9048 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
工银臻选回报混合 |
0.8946 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
工银臻选回报混合 |
0.8992 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
工银臻选回报混合 |
0.8960 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
工银臻选回报混合 |
0.9001 |
-0.13% |
