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万家多元价值混合发起式C基金净值查询(024677)

近一季万家多元价值混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家多元价值混合发起式C024677净值及计算阶段收益
近一季024677基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家多元价值混合发起式C 1.0704 3.12%
2026-09-15 万家多元价值混合发起式C 1.0380 -1.23%
2026-09-14 万家多元价值混合发起式C 1.0508 -0.82%
2026-09-11 万家多元价值混合发起式C 1.0595 -2.25%
2026-09-10 万家多元价值混合发起式C 1.0833 -2.17%
2026-09-09 万家多元价值混合发起式C 1.1068 0.12%
2026-09-08 万家多元价值混合发起式C 1.1055 -0.46%
2026-09-07 万家多元价值混合发起式C 1.1106 0.19%
2026-09-04 万家多元价值混合发起式C 1.1085 -2.92%
2026-09-03 万家多元价值混合发起式C 1.1409 3.69%
2026-09-02 万家多元价值混合发起式C 1.1003 -0.92%
2026-09-01 万家多元价值混合发起式C 1.1105 -0.45%
2026-08-31 万家多元价值混合发起式C 1.1155 1.49%
2026-08-28 万家多元价值混合发起式C 1.0991 -1.02%
2026-08-27 万家多元价值混合发起式C 1.1104 0.63%
2026-08-26 万家多元价值混合发起式C 1.1034 0.95%
2026-08-25 万家多元价值混合发起式C 1.0930 -1.33%
2026-08-24 万家多元价值混合发起式C 1.1075 0.57%
2026-08-21 万家多元价值混合发起式C 1.1012 1.49%
2026-08-20 万家多元价值混合发起式C 1.0850 1.01%
2026-08-19 万家多元价值混合发起式C 1.0741 -0.41%
2026-08-18 万家多元价值混合发起式C 1.0785 -0.06%
2026-08-17 万家多元价值混合发起式C 1.0791 2.32%
2026-08-14 万家多元价值混合发起式C 1.0546 0.34%
2026-08-13 万家多元价值混合发起式C 1.0510 -2.44%
2026-08-12 万家多元价值混合发起式C 1.0766 0.53%
2026-08-11 万家多元价值混合发起式C 1.0709 -3.03%
2026-08-10 万家多元价值混合发起式C 1.1033 0.55%
2026-08-07 万家多元价值混合发起式C 1.0973 1.50%
2026-08-06 万家多元价值混合发起式C 1.0811 0.14%
2026-08-05 万家多元价值混合发起式C 1.0796 2.23%
2026-08-04 万家多元价值混合发起式C 1.0561 0.00%
2026-08-03 万家多元价值混合发起式C 1.0561 -0.87%
2026-07-31 万家多元价值混合发起式C 1.0654 0.55%
2026-07-30 万家多元价值混合发起式C 1.0596 0.43%
2026-07-29 万家多元价值混合发起式C 1.0551 2.11%
2026-07-28 万家多元价值混合发起式C 1.0333 0.06%
2026-07-27 万家多元价值混合发起式C 1.0327 0.84%
2026-07-24 万家多元价值混合发起式C 1.0241 -2.33%
2026-07-23 万家多元价值混合发起式C 1.0485 1.80%
2026-07-22 万家多元价值混合发起式C 1.0300 0.90%
2026-07-21 万家多元价值混合发起式C 1.0208 1.35%
2026-07-20 万家多元价值混合发起式C 1.0072 2.39%
2026-07-17 万家多元价值混合发起式C 0.9837 -2.56%
2026-07-16 万家多元价值混合发起式C 1.0095 -0.26%
2026-07-15 万家多元价值混合发起式C 1.0121 1.02%
2026-07-14 万家多元价值混合发起式C 1.0019 2.38%
2026-07-13 万家多元价值混合发起式C 0.9786 -0.83%
2026-07-10 万家多元价值混合发起式C 0.9868 0.80%
2026-07-09 万家多元价值混合发起式C 0.9790 -1.26%
2026-07-08 万家多元价值混合发起式C 0.9913 -0.15%
2026-07-07 万家多元价值混合发起式C 0.9928 -1.81%
2026-07-06 万家多元价值混合发起式C 1.0111 2.16%
2026-07-03 万家多元价值混合发起式C 0.9897 2.34%
2026-07-02 万家多元价值混合发起式C 0.9671 0.43%
2026-07-01 万家多元价值混合发起式C 0.9630 0.30%
2026-06-30 万家多元价值混合发起式C 0.9601 -0.56%
2026-06-29 万家多元价值混合发起式C 0.9655 0.74%
2026-06-26 万家多元价值混合发起式C 0.9584 -1.51%
2026-06-25 万家多元价值混合发起式C 0.9731 -1.32%
2026-06-24 万家多元价值混合发起式C 0.9859 -1.25%
2026-06-23 万家多元价值混合发起式C 0.9982 -4.49%
2026-06-22 万家多元价值混合发起式C 1.0430 1.56%
2026-06-18 万家多元价值混合发起式C 1.0270 -1.66%
2026-06-17 万家多元价值混合发起式C 1.0443 0.08%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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