近一月万家多元价值混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家多元价值混合发起式A024676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1113 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0903 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1174 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0996 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0968 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0909 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1178 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1213 |
2.72% |
| 2025-12-04 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0916 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0927 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0963 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0935 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0827 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0752 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0731 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0735 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0589 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0470 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0789 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0832 |
1.69% |
| 2025-11-18 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0652 |
-2.55% |
