近一月国联价值均衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联价值均衡混合C024659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联价值均衡混合C |
1.0089 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值均衡混合C |
1.0092 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国联价值均衡混合C |
1.0081 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
国联价值均衡混合C |
1.0124 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国联价值均衡混合C |
1.0159 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
国联价值均衡混合C |
1.0198 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国联价值均衡混合C |
1.0175 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国联价值均衡混合C |
1.0176 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
国联价值均衡混合C |
1.0124 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国联价值均衡混合C |
1.0132 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
国联价值均衡混合C |
1.0186 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
国联价值均衡混合C |
1.0140 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
国联价值均衡混合C |
1.0109 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国联价值均衡混合C |
1.0099 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国联价值均衡混合C |
1.0092 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
国联价值均衡混合C |
1.0073 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
国联价值均衡混合C |
1.0056 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
国联价值均衡混合C |
1.0063 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
国联价值均衡混合C |
1.0083 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
国联价值均衡混合C |
1.0046 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
国联价值均衡混合C |
1.0094 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国联价值均衡混合C |
1.0091 |
0.35% |
