近半年永赢汇达6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢汇达6个月持有混合C024639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9985 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9965 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0004 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0014 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0068 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0052 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0058 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0000 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9974 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9980 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9979 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9938 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9949 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9931 |
-0.26% |
| 2025-09-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9957 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9930 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9909 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9941 |
-1.00% |
| 2025-08-08 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0041 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0018 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0000 |
0.00% |
