近一年永赢汇达6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢汇达6个月持有混合C024639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0470 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0453 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0429 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0432 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0448 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0455 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0445 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0452 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0418 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0441 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0426 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0444 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0451 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0435 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0430 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0436 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0417 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0429 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0432 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0420 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0411 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0476 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0456 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0390 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0389 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0387 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0373 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0407 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0387 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0350 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0341 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0309 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0285 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0302 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0271 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0295 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0287 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0318 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0296 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0306 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0291 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0276 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0238 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0238 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0271 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0292 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0305 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0276 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0314 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0348 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0322 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0325 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0348 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0335 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0317 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0342 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0356 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0347 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0338 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0354 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0346 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0373 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0339 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0331 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0313 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0299 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0261 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0242 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0235 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0256 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0236 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0260 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0312 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0305 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0313 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0306 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0283 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0281 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0269 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0271 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0270 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0261 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0249 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0283 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0276 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0249 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0247 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0277 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0303 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0273 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0274 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0253 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0215 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0218 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0177 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0179 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0190 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0196 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0216 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0197 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0194 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0232 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0185 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0159 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0144 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0134 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0099 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0077 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0088 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0048 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0037 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0032 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0043 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0035 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0054 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0042 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0034 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0041 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0015 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9992 |
-0.50% |
| 2026-03-20 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0042 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0055 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0091 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0073 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0089 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0102 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0118 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0126 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0110 |
0.21% |
| 2026-03-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0089 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0130 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0120 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0114 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0116 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0159 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0156 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0139 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0154 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0151 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0130 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0153 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0134 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0123 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0117 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0078 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0072 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0068 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0063 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0042 |
-0.43% |
| 2026-01-30 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0085 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0105 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0104 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0080 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0086 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0093 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0076 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0082 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0067 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0057 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0055 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0043 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0041 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0016 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9992 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0035 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0004 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9985 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9965 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0004 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0014 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0068 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0052 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0058 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0000 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
永赢汇达6个月持有混合C |
0.9974 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
永赢汇达6个月持有混合C |
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| 2025-09-30 |
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