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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0867 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0930 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0996 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.1029 | -1.17% |
| 2026-09-10 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.1160 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根汇智优选混合A | 1.1342 | 1.63% |
| 摩根汇智优选混合C | 1.1262 | 1.62% |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0920 | -0.57% |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0867 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
