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前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询(024605)

近一季前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源上证科创板50成份指数A024605净值及计算阶段收益
近一季024605基金累计收益率-5.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
2026-09-15 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1567 1.42%
2026-09-14 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1405 -1.65%
2026-09-11 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1593 -0.90%
2026-09-10 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1698 -0.62%
2026-09-09 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1771 -0.64%
2026-09-08 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1847 -1.44%
2026-09-07 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2018 2.36%
2026-09-04 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1741 -1.94%
2026-09-03 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1973 -0.32%
2026-09-02 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2011 -1.67%
2026-09-01 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2215 -1.98%
2026-08-31 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2462 1.18%
2026-08-28 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2317 -1.72%
2026-08-27 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2529 3.39%
2026-08-26 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2118 1.53%
2026-08-25 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1935 0.18%
2026-08-24 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1913 -2.81%
2026-08-21 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2257 0.04%
2026-08-20 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 -0.75%
2026-08-19 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2345 -6.32%
2026-08-18 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3178 0.24%
2026-08-17 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3147 3.92%
2026-08-14 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2651 -0.02%
2026-08-13 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2654 -1.05%
2026-08-12 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2788 1.60%
2026-08-11 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2586 -1.47%
2026-08-10 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2774 -0.25%
2026-08-07 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2806 2.46%
2026-08-06 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2499 0.39%
2026-08-05 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2451 4.53%
2026-08-04 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1911 3.82%
2026-08-03 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1473 -5.13%
2026-07-31 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2062 2.75%
2026-07-30 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1739 -4.86%
2026-07-29 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2339 -0.64%
2026-07-28 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2419 -5.89%
2026-07-27 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3196 1.64%
2026-07-24 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2983 -0.25%
2026-07-23 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3016 -3.56%
2026-07-22 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3480 -2.30%
2026-07-21 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3797 10.09%
2026-07-20 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2533 0.26%
2026-07-17 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2500 -6.29%
2026-07-16 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3339 -4.02%
2026-07-15 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3875 -4.02%
2026-07-14 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4433 0.82%
2026-07-13 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4315 -3.11%
2026-07-10 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4774 -5.27%
2026-07-09 前海开源上证科创板50成份指数A 1.5553 7.68%
2026-07-08 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4444 0.26%
2026-07-07 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4406 -0.04%
2026-07-06 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4412 0.92%
2026-07-03 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4280 -0.47%
2026-07-02 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4347 -7.35%
2026-07-01 前海开源上证科创板50成份指数A 1.5401 -2.15%
2026-06-30 前海开源上证科创板50成份指数A 1.5740 2.94%
2026-06-29 前海开源上证科创板50成份指数A 1.5290 4.41%
2026-06-26 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4644 -1.70%
2026-06-25 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4898 3.58%
2026-06-24 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4383 3.65%
2026-06-23 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3876 -1.67%
2026-06-22 前海开源上证科创板50成份指数A 1.4111 1.88%
2026-06-18 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3850 3.57%
2026-06-17 前海开源上证科创板50成份指数A 1.3373 4.75%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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