近一月前海开源上证科创板50成份指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源上证科创板50成份指数A024605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1567 |
1.42% |
| 2026-09-14 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1405 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1593 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1698 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1771 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1847 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2018 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1741 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1973 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2011 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2215 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2462 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2317 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2529 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2118 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1935 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.1913 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2257 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2252 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.2345 |
-6.32% |
| 2026-08-18 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.3178 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
前海开源上证科创板50成份指数A |
1.3147 |
3.92% |
