近一月华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A024584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0780 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0726 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0554 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0540 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0639 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0422 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0626 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0814 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0651 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0799 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0809 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0840 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0634 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0548 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0480 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0575 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0708 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0668 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0565 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0536 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A |
1.0470 |
1.06% |
