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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0422 | -1.92% |
| 2025-12-15 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0626 | -1.74% |
| 2025-12-12 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0814 | 1.53% |
| 2025-12-11 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0651 | -1.37% |
| 2025-12-10 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0799 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9519 | 0.02% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9506 | 0.02% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0844 | -0.06% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0796 | -0.06% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.2407 | -0.72% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.2385 | -0.73% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1258 | -1.27% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1234 | -1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
