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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 信澳优势行业混合A | 2.2178 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 信澳优势行业混合A | 2.2299 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 信澳优势行业混合A | 2.2264 | 0.11% |
| 2026-09-10 | 信澳优势行业混合A | 2.2240 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 信澳优势行业混合A | 2.2375 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳高端装备混合C | 0.9709 | 0.50% |
| 信澳高端装备混合A | 0.9757 | 0.49% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0415 | 0.33% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0195 | 0.32% |
| 信澳瑞享利率债A | 1.0267 | 0.02% |
| 信澳臻享债券A | 1.0447 | 0.02% |
| 信澳臻享债券C | 1.0406 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0208 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0307 | 0.02% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0359 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 1.3704 | 3.61% |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 1.3552 | 3.60% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.4880 | 3.45% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 1.6860 | 3.45% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 1.6515 | 3.45% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5683 | 3.36% |
| 汇添富优质成长混合A | 1.0501 | 2.65% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.0110 | 2.64% |
| 国都聚成 | 0.5103 | 2.63% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3965 | 2.38% |
