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大成至臻回报混合A基金净值查询(024469)

近一季大成至臻回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成至臻回报混合A024469净值及计算阶段收益
近一季024469基金累计收益率-22.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成至臻回报混合A 1.7142 2.93%
2026-09-15 大成至臻回报混合A 1.6654 0.25%
2026-09-14 大成至臻回报混合A 1.6613 -1.11%
2026-09-11 大成至臻回报混合A 1.6799 -0.30%
2026-09-10 大成至臻回报混合A 1.6850 -0.09%
2026-09-09 大成至臻回报混合A 1.6866 0.17%
2026-09-08 大成至臻回报混合A 1.6838 -0.73%
2026-09-07 大成至臻回报混合A 1.6961 6.97%
2026-09-04 大成至臻回报混合A 1.5856 -1.91%
2026-09-03 大成至臻回报混合A 1.6165 0.40%
2026-09-02 大成至臻回报混合A 1.6100 -1.53%
2026-09-01 大成至臻回报混合A 1.6350 -3.06%
2026-08-31 大成至臻回报混合A 1.6850 1.09%
2026-08-28 大成至臻回报混合A 1.6669 -1.32%
2026-08-27 大成至臻回报混合A 1.6892 4.67%
2026-08-26 大成至臻回报混合A 1.6138 0.26%
2026-08-25 大成至臻回报混合A 1.6096 0.10%
2026-08-24 大成至臻回报混合A 1.6080 -4.12%
2026-08-21 大成至臻回报混合A 1.6743 1.65%
2026-08-20 大成至臻回报混合A 1.6472 0.75%
2026-08-19 大成至臻回报混合A 1.6350 -8.96%
2026-08-18 大成至臻回报混合A 1.7815 -1.59%
2026-08-17 大成至臻回报混合A 1.8098 4.73%
2026-08-14 大成至臻回报混合A 1.7281 1.31%
2026-08-13 大成至臻回报混合A 1.7058 0.17%
2026-08-12 大成至臻回报混合A 1.7029 2.50%
2026-08-11 大成至臻回报混合A 1.6613 -1.58%
2026-08-10 大成至臻回报混合A 1.6876 -0.12%
2026-08-07 大成至臻回报混合A 1.6896 4.08%
2026-08-06 大成至臻回报混合A 1.6234 0.71%
2026-08-05 大成至臻回报混合A 1.6119 3.51%
2026-08-04 大成至臻回报混合A 1.5573 8.07%
2026-08-03 大成至臻回报混合A 1.4410 -2.34%
2026-07-31 大成至臻回报混合A 1.4756 4.85%
2026-07-30 大成至臻回报混合A 1.4073 -9.95%
2026-07-29 大成至臻回报混合A 1.5473 -0.50%
2026-07-28 大成至臻回报混合A 1.5550 -10.14%
2026-07-27 大成至臻回报混合A 1.7127 3.39%
2026-07-24 大成至臻回报混合A 1.6565 -1.05%
2026-07-23 大成至臻回报混合A 1.6741 -1.92%
2026-07-22 大成至臻回报混合A 1.7062 -3.11%
2026-07-21 大成至臻回报混合A 1.7593 10.92%
2026-07-20 大成至臻回报混合A 1.5861 -5.95%
2026-07-17 大成至臻回报混合A 1.6805 -9.53%
2026-07-16 大成至臻回报混合A 1.8407 -5.20%
2026-07-15 大成至臻回报混合A 1.9364 -4.19%
2026-07-14 大成至臻回报混合A 2.0176 4.27%
2026-07-13 大成至臻回报混合A 1.9349 -6.15%
2026-07-10 大成至臻回报混合A 2.0538 -5.55%
2026-07-09 大成至臻回报混合A 2.1678 6.37%
2026-07-08 大成至臻回报混合A 2.0379 -1.69%
2026-07-07 大成至臻回报混合A 2.0729 -0.80%
2026-07-06 大成至臻回报混合A 2.0897 -3.23%
2026-07-03 大成至臻回报混合A 2.1572 -0.66%
2026-07-02 大成至臻回报混合A 2.1716 -8.14%
2026-07-01 大成至臻回报混合A 2.3483 -0.66%
2026-06-30 大成至臻回报混合A 2.3639 3.30%
2026-06-29 大成至臻回报混合A 2.2883 -0.91%
2026-06-26 大成至臻回报混合A 2.3093 -1.93%
2026-06-25 大成至臻回报混合A 2.3547 2.33%
2026-06-24 大成至臻回报混合A 2.3011 2.65%
2026-06-23 大成至臻回报混合A 2.2417 -5.65%
2026-06-22 大成至臻回报混合A 2.3684 2.32%
2026-06-18 大成至臻回报混合A 2.3148 3.59%
2026-06-17 大成至臻回报混合A 2.2345 0.88%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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