近一年万家新机遇同享混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇同享混合C024466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家新机遇同享混合C |
1.1722 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
万家新机遇同享混合C |
1.1810 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
万家新机遇同享混合C |
1.1710 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
万家新机遇同享混合C |
1.1842 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
万家新机遇同享混合C |
1.1765 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
万家新机遇同享混合C |
1.1788 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
万家新机遇同享混合C |
1.1760 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
万家新机遇同享混合C |
1.1724 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
万家新机遇同享混合C |
1.1675 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
万家新机遇同享混合C |
1.1746 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
万家新机遇同享混合C |
1.1736 |
-0.40% |
| 2025-11-28 |
万家新机遇同享混合C |
1.1783 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
万家新机遇同享混合C |
1.1690 |
1.20% |
| 2025-11-26 |
万家新机遇同享混合C |
1.1551 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
万家新机遇同享混合C |
1.1406 |
2.28% |
| 2025-11-24 |
万家新机遇同享混合C |
1.1152 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
万家新机遇同享混合C |
1.1049 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
万家新机遇同享混合C |
1.1428 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
万家新机遇同享混合C |
1.1439 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
万家新机遇同享混合C |
1.1410 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
万家新机遇同享混合C |
1.1481 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
万家新机遇同享混合C |
1.1482 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
万家新机遇同享混合C |
1.1661 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
万家新机遇同享混合C |
1.1586 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
万家新机遇同享混合C |
1.1533 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
万家新机遇同享混合C |
1.1636 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
万家新机遇同享混合C |
1.1644 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
万家新机遇同享混合C |
1.1874 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
万家新机遇同享混合C |
1.1550 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
万家新机遇同享混合C |
1.1584 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
万家新机遇同享混合C |
1.1817 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
万家新机遇同享混合C |
1.1720 |
-3.24% |
| 2025-10-30 |
万家新机遇同享混合C |
1.2112 |
-2.32% |
| 2025-10-29 |
万家新机遇同享混合C |
1.2400 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
万家新机遇同享混合C |
1.2288 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
万家新机遇同享混合C |
1.2313 |
2.91% |
| 2025-10-24 |
万家新机遇同享混合C |
1.1965 |
3.37% |
| 2025-10-23 |
万家新机遇同享混合C |
1.1575 |
-2.37% |
| 2025-10-22 |
万家新机遇同享混合C |
1.1849 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
万家新机遇同享混合C |
1.1859 |
3.75% |
| 2025-10-20 |
万家新机遇同享混合C |
1.1430 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
万家新机遇同享混合C |
1.1162 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
万家新机遇同享混合C |
1.1351 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
万家新机遇同享混合C |
1.1461 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
万家新机遇同享混合C |
1.1195 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
万家新机遇同享混合C |
1.1616 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
万家新机遇同享混合C |
1.1682 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
万家新机遇同享混合C |
1.1882 |
-1.41% |
| 2025-09-30 |
万家新机遇同享混合C |
1.2052 |
-0.74% |
| 2025-09-29 |
万家新机遇同享混合C |
1.2142 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
万家新机遇同享混合C |
1.1855 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
万家新机遇同享混合C |
1.2112 |
1.18% |
| 2025-09-24 |
万家新机遇同享混合C |
1.1971 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
万家新机遇同享混合C |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家新机遇同享混合C |
1.1984 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
万家新机遇同享混合C |
1.2018 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
万家新机遇同享混合C |
1.1683 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
万家新机遇同享混合C |
1.1645 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
万家新机遇同享混合C |
1.1016 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
万家新机遇同享混合C |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
万家新机遇同享混合C |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
万家新机遇同享混合C |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
万家新机遇同享混合C |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
万家新机遇同享混合C |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
万家新机遇同享混合C |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
万家新机遇同享混合C |
0.9985 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
万家新机遇同享混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
万家新机遇同享混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
万家新机遇同享混合C |
1.0000 |
0.00% |
