近一季万家新机遇同享混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇同享混合C024466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新机遇同享混合C |
1.2840 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
万家新机遇同享混合C |
1.2678 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇同享混合C |
1.2729 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇同享混合C |
1.2821 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇同享混合C |
1.2873 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇同享混合C |
1.3022 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇同享混合C |
1.3019 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇同享混合C |
1.3070 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇同享混合C |
1.2878 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇同享混合C |
1.2943 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇同享混合C |
1.2955 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇同享混合C |
1.3005 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇同享混合C |
1.3078 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇同享混合C |
1.3010 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇同享混合C |
1.3038 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇同享混合C |
1.2872 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇同享混合C |
1.2779 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇同享混合C |
1.2811 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇同享混合C |
1.2990 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇同享混合C |
1.2880 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇同享混合C |
1.2900 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇同享混合C |
1.3462 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇同享混合C |
1.3563 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
万家新机遇同享混合C |
1.3253 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
万家新机遇同享混合C |
1.3248 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
万家新机遇同享混合C |
1.3329 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
万家新机遇同享混合C |
1.3107 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
万家新机遇同享混合C |
1.3177 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
万家新机遇同享混合C |
1.3195 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
万家新机遇同享混合C |
1.2934 |
1.37% |
| 2026-08-05 |
万家新机遇同享混合C |
1.2759 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
万家新机遇同享混合C |
1.2508 |
5.22% |
| 2026-08-03 |
万家新机遇同享混合C |
1.1887 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
万家新机遇同享混合C |
1.1936 |
2.72% |
| 2026-07-30 |
万家新机遇同享混合C |
1.1620 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
万家新机遇同享混合C |
1.2255 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
万家新机遇同享混合C |
1.2159 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
万家新机遇同享混合C |
1.3093 |
4.57% |
| 2026-07-24 |
万家新机遇同享混合C |
1.2521 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
万家新机遇同享混合C |
1.2662 |
-0.59% |
| 2026-07-22 |
万家新机遇同享混合C |
1.2737 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
万家新机遇同享混合C |
1.3075 |
8.37% |
| 2026-07-20 |
万家新机遇同享混合C |
1.2065 |
-3.55% |
| 2026-07-17 |
万家新机遇同享混合C |
1.2493 |
-11.35% |
| 2026-07-16 |
万家新机遇同享混合C |
1.3911 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
万家新机遇同享混合C |
1.4653 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
万家新机遇同享混合C |
1.5150 |
5.52% |
| 2026-07-13 |
万家新机遇同享混合C |
1.4358 |
-7.08% |
| 2026-07-10 |
万家新机遇同享混合C |
1.5374 |
-6.17% |
| 2026-07-09 |
万家新机遇同享混合C |
1.6323 |
4.96% |
| 2026-07-08 |
万家新机遇同享混合C |
1.5552 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
万家新机遇同享混合C |
1.5960 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
万家新机遇同享混合C |
1.6239 |
-5.39% |
| 2026-07-03 |
万家新机遇同享混合C |
1.7114 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
万家新机遇同享混合C |
1.7115 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
万家新机遇同享混合C |
1.8610 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
万家新机遇同享混合C |
1.8743 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
万家新机遇同享混合C |
1.8471 |
-0.79% |
| 2026-06-26 |
万家新机遇同享混合C |
1.8618 |
-3.65% |
| 2026-06-25 |
万家新机遇同享混合C |
1.9324 |
5.90% |
| 2026-06-24 |
万家新机遇同享混合C |
1.8248 |
2.63% |
| 2026-06-23 |
万家新机遇同享混合C |
1.7780 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
万家新机遇同享混合C |
1.8688 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
万家新机遇同享混合C |
1.8278 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
万家新机遇同享混合C |
1.7604 |
3.87% |
