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鹏华畅享债券D基金净值查询(024428)

近一季鹏华畅享债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华畅享债券D024428净值及计算阶段收益
近一季024428基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华畅享债券D 1.0840 0.31%
2026-09-15 鹏华畅享债券D 1.0806 0.08%
2026-09-14 鹏华畅享债券D 1.0797 0.02%
2026-09-11 鹏华畅享债券D 1.0795 -0.22%
2026-09-10 鹏华畅享债券D 1.0819 -0.11%
2026-09-09 鹏华畅享债券D 1.0831 -0.04%
2026-09-08 鹏华畅享债券D 1.0835 -0.05%
2026-09-07 鹏华畅享债券D 1.0840 0.27%
2026-09-04 鹏华畅享债券D 1.0811 -0.18%
2026-09-03 鹏华畅享债券D 1.0831 0.03%
2026-09-02 鹏华畅享债券D 1.0828 -0.12%
2026-09-01 鹏华畅享债券D 1.0841 -0.21%
2026-08-31 鹏华畅享债券D 1.0864 0.17%
2026-08-28 鹏华畅享债券D 1.0846 -0.18%
2026-08-27 鹏华畅享债券D 1.0866 0.29%
2026-08-26 鹏华畅享债券D 1.0835 0.02%
2026-08-25 鹏华畅享债券D 1.0833 -0.05%
2026-08-24 鹏华畅享债券D 1.0838 -0.20%
2026-08-21 鹏华畅享债券D 1.0860 -0.06%
2026-08-20 鹏华畅享债券D 1.0866 0.16%
2026-08-19 鹏华畅享债券D 1.0849 -0.80%
2026-08-18 鹏华畅享债券D 1.0936 0.13%
2026-08-17 鹏华畅享债券D 1.0922 0.40%
2026-08-14 鹏华畅享债券D 1.0879 0.16%
2026-08-13 鹏华畅享债券D 1.0862 0.01%
2026-08-12 鹏华畅享债券D 1.0861 0.16%
2026-08-11 鹏华畅享债券D 1.0844 -0.07%
2026-08-10 鹏华畅享债券D 1.0852 0.08%
2026-08-07 鹏华畅享债券D 1.0843 0.37%
2026-08-06 鹏华畅享债券D 1.0803 0.13%
2026-08-05 鹏华畅享债券D 1.0789 0.35%
2026-08-04 鹏华畅享债券D 1.0751 0.34%
2026-08-03 鹏华畅享债券D 1.0715 -0.16%
2026-07-31 鹏华畅享债券D 1.0732 0.28%
2026-07-30 鹏华畅享债券D 1.0702 -0.42%
2026-07-29 鹏华畅享债券D 1.0747 -0.04%
2026-07-28 鹏华畅享债券D 1.0751 -0.46%
2026-07-27 鹏华畅享债券D 1.0801 0.19%
2026-07-24 鹏华畅享债券D 1.0781 -0.08%
2026-07-23 鹏华畅享债券D 1.0790 -0.14%
2026-07-22 鹏华畅享债券D 1.0805 -0.07%
2026-07-21 鹏华畅享债券D 1.0813 0.59%
2026-07-20 鹏华畅享债券D 1.0750 -0.31%
2026-07-17 鹏华畅享债券D 1.0783 -0.73%
2026-07-16 鹏华畅享债券D 1.0862 -0.36%
2026-07-15 鹏华畅享债券D 1.0901 -0.32%
2026-07-14 鹏华畅享债券D 1.0936 0.15%
2026-07-13 鹏华畅享债券D 1.0920 -0.56%
2026-07-10 鹏华畅享债券D 1.0982 -0.47%
2026-07-09 鹏华畅享债券D 1.1034 0.60%
2026-07-08 鹏华畅享债券D 1.0968 -0.10%
2026-07-07 鹏华畅享债券D 1.0979 -0.05%
2026-07-06 鹏华畅享债券D 1.0984 -0.06%
2026-07-03 鹏华畅享债券D 1.0991 0.05%
2026-07-02 鹏华畅享债券D 1.0986 -0.59%
2026-07-01 鹏华畅享债券D 1.1051 -0.17%
2026-06-30 鹏华畅享债券D 1.1070 0.68%
2026-06-29 鹏华畅享债券D 1.0995 0.34%
2026-06-26 鹏华畅享债券D 1.0958 -0.17%
2026-06-25 鹏华畅享债券D 1.0977 0.27%
2026-06-24 鹏华畅享债券D 1.0947 0.38%
2026-06-23 鹏华畅享债券D 1.0906 -0.16%
2026-06-22 鹏华畅享债券D 1.0923 0.16%
2026-06-18 鹏华畅享债券D 1.0906 0.29%
2026-06-17 鹏华畅享债券D 1.0875 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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