近一年华夏上证科创板人工智能ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证科创板人工智能ETF联接C024412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9598 |
2.96% |
| 2026-09-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9322 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9233 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9336 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9448 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9585 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9682 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9810 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9712 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9869 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9887 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0074 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0227 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9882 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0002 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9597 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9532 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9388 |
-4.51% |
| 2026-08-21 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9811 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9826 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9957 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0677 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0805 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0412 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0389 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0549 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0469 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0481 |
-2.40% |
| 2026-08-07 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0733 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0554 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0584 |
3.31% |
| 2026-08-04 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0245 |
4.56% |
| 2026-08-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9798 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0060 |
5.81% |
| 2026-07-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9508 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9936 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0002 |
-4.82% |
| 2026-07-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0509 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0302 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0378 |
-3.44% |
| 2026-07-22 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0735 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0863 |
6.53% |
| 2026-07-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0197 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0116 |
-8.72% |
| 2026-07-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0998 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1313 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1674 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1668 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2134 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2542 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1809 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1748 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1778 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1929 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1903 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2716 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2977 |
4.59% |
| 2026-06-29 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2407 |
3.72% |
| 2026-06-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1962 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2377 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2012 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1635 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1944 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1949 |
4.21% |
| 2026-06-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1466 |
2.17% |
| 2026-06-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1223 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1098 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0640 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0663 |
-2.19% |
| 2026-06-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0897 |
-2.95% |
| 2026-06-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1218 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0931 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1210 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1528 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1586 |
1.98% |
| 2026-06-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1361 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1248 |
-2.66% |
| 2026-05-29 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1555 |
-5.22% |
| 2026-05-28 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2158 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2107 |
-2.78% |
| 2026-05-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2444 |
-2.49% |
| 2026-05-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2754 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2447 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2232 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2661 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2634 |
4.06% |
| 2026-05-18 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2141 |
2.07% |
| 2026-05-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1895 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2167 |
-2.66% |
| 2026-05-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2500 |
3.02% |
| 2026-05-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2134 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.2243 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1871 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1202 |
5.78% |
| 2026-04-29 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0590 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0453 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0699 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0499 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0521 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0717 |
2.03% |
| 2026-04-21 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0504 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0664 |
2.40% |
| 2026-04-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0414 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0386 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0251 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0312 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0097 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0068 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9932 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0049 |
6.63% |
| 2026-04-07 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9424 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9349 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9333 |
-3.42% |
| 2026-04-01 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9652 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9301 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9477 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9572 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9487 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9693 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9546 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9353 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9817 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0052 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0351 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0124 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0382 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0369 |
-2.11% |
| 2026-03-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0588 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0723 |
-2.80% |
| 2026-03-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1023 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0772 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0946 |
1.06% |
| 2026-03-05 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0831 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0595 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0743 |
-6.55% |
| 2026-03-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1447 |
-1.95% |
| 2026-02-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1675 |
2.10% |
| 2026-02-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1435 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1251 |
-0.41% |
| 2026-02-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1297 |
-2.79% |
| 2026-02-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1612 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1614 |
3.89% |
| 2026-02-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1179 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1272 |
1.94% |
| 2026-02-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1057 |
4.29% |
| 2026-02-06 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0602 |
-1.62% |
| 2026-02-05 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0774 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0986 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1330 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1061 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1523 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1412 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1677 |
-1.14% |
| 2026-01-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1812 |
1.77% |
| 2026-01-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1607 |
-1.21% |
| 2026-01-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1749 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1544 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1431 |
2.50% |
| 2026-01-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1152 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1268 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1419 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1357 |
-2.43% |
| 2026-01-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1633 |
2.54% |
| 2026-01-13 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1345 |
-2.93% |
| 2026-01-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.1688 |
6.35% |
| 2026-01-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0990 |
3.61% |
| 2026-01-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0607 |
1.08% |
| 2026-01-07 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0494 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0522 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0347 |
4.49% |
| 2025-12-31 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9902 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9906 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9800 |
0.65% |
| 2025-12-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9737 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9698 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9627 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9497 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9488 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9419 |
-0.63% |
| 2025-12-18 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9479 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9503 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9292 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9448 |
-2.78% |
| 2025-12-12 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9718 |
2.46% |
| 2025-12-11 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9485 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9697 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9672 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9734 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9599 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9572 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9513 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9620 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9752 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9640 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9579 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9613 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9548 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9426 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9332 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9479 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9484 |
-2.32% |
| 2025-11-07 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9704 |
-1.89% |
| 2025-10-31 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9887 |
-1.41% |
| 2025-10-24 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0026 |
2.78% |
| 2025-10-17 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9747 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9959 |
-0.78% |
| 2025-09-30 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0037 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
0.9992 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接C |
1.0000 |
0.00% |
