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鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询(024407)

近一季鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元中证港股通创新药指数发起式A024407净值及计算阶段收益
近一季024407基金累计收益率26.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9033 -0.45%
2026-09-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9074 -1.25%
2026-09-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9187 3.81%
2026-09-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8850 -1.39%
2026-09-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8975 -2.75%
2026-09-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9222 -1.72%
2026-09-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9381 1.09%
2026-09-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9280 -1.29%
2026-09-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9400 -0.25%
2026-09-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9424 1.90%
2026-09-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9248 0.65%
2026-09-01 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9188 -0.50%
2026-08-31 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9234 -3.55%
2026-08-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9562 -1.14%
2026-08-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9672 0.88%
2026-08-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9588 0.84%
2026-08-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9508 2.92%
2026-08-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9238 -2.74%
2026-08-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9498 -0.02%
2026-08-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9500 4.16%
2026-08-19 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9121 -0.78%
2026-08-18 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9193 1.56%
2026-08-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9052 0.76%
2026-08-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8984 -2.33%
2026-08-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9193 0.69%
2026-08-12 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9130 -0.59%
2026-08-11 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9184 0.51%
2026-08-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9137 1.38%
2026-08-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9013 5.79%
2026-08-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8520 0.48%
2026-08-05 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8479 1.13%
2026-08-04 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8384 2.57%
2026-08-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8174 -1.04%
2026-07-31 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8260 0.38%
2026-07-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8229 -2.29%
2026-07-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8422 0.77%
2026-07-28 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8358 -0.41%
2026-07-27 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8392 -0.40%
2026-07-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8426 -0.73%
2026-07-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8488 0.11%
2026-07-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8479 0.83%
2026-07-21 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8409 0.17%
2026-07-20 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8395 3.71%
2026-07-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8095 -6.04%
2026-07-16 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8615 -0.58%
2026-07-15 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8665 3.96%
2026-07-14 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8335 0.62%
2026-07-13 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8284 -0.50%
2026-07-10 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8326 2.93%
2026-07-09 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8089 0.12%
2026-07-08 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8079 -1.28%
2026-07-07 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8184 -3.54%
2026-07-06 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8474 2.19%
2026-07-03 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8292 4.42%
2026-07-02 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7941 4.47%
2026-07-01 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7601 -0.08%
2026-06-30 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7607 -1.75%
2026-06-29 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7740 6.57%
2026-06-26 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7263 -0.91%
2026-06-25 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7330 -0.34%
2026-06-24 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7355 2.54%
2026-06-23 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7173 0.67%
2026-06-22 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7125 -1.28%
2026-06-18 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7216 2.22%
2026-06-17 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7059 -1.42%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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