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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024403)

近半年渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C024403净值及计算阶段收益
近半年024403基金累计收益率-16.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9513 -0.31%
2026-09-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9543 -0.60%
2026-09-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9601 -0.15%
2026-09-11 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9615 -1.77%
2026-09-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9788 -1.09%
2026-09-09 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9896 0.70%
2026-09-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9827 0.43%
2026-09-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9785 -0.31%
2026-09-04 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9815 0.32%
2026-09-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9784 0.40%
2026-09-02 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9745 -1.66%
2026-09-01 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9909 -0.27%
2026-08-31 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9936 -0.16%
2026-08-28 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9952 0.49%
2026-08-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9903 0.18%
2026-08-26 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9885 0.77%
2026-08-25 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9809 0.02%
2026-08-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9807 -0.05%
2026-08-21 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9812 -0.47%
2026-08-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9858 0.69%
2026-08-19 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9790 -1.18%
2026-08-18 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9907 0.13%
2026-08-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9894 1.13%
2026-08-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9783 -0.32%
2026-08-13 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9814 -1.53%
2026-08-12 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9964 0.58%
2026-08-11 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9907 -0.65%
2026-08-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9972 1.25%
2026-08-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9849 0.43%
2026-08-06 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9807 -0.22%
2026-08-05 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9829 0.87%
2026-08-04 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9744 -0.01%
2026-08-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9745 -0.78%
2026-07-31 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9822 0.28%
2026-07-30 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9795 0.03%
2026-07-29 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9792 1.83%
2026-07-28 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9616 -0.70%
2026-07-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9684 2.02%
2026-07-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9492 -2.17%
2026-07-23 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9703 1.04%
2026-07-22 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9603 0.37%
2026-07-21 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9568 1.27%
2026-07-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9448 2.17%
2026-07-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9247 -1.86%
2026-07-16 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9422 -0.86%
2026-07-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9504 0.85%
2026-07-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9424 2.86%
2026-07-13 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9162 -1.39%
2026-07-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9291 0.31%
2026-07-09 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9262 -0.12%
2026-07-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9273 -1.08%
2026-07-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9374 -1.72%
2026-07-06 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9538 0.46%
2026-07-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9494 0.57%
2026-07-02 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9440 0.00%
2026-07-01 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9440 1.69%
2026-06-30 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9283 -0.34%
2026-06-29 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9315 1.28%
2026-06-26 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9197 -2.47%
2026-06-25 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9430 -0.13%
2026-06-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9442 -0.56%
2026-06-23 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9495 -2.18%
2026-06-22 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9707 1.37%
2026-06-18 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9576 -0.93%
2026-06-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9666 0.06%
2026-06-16 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9660 -1.96%
2026-06-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9849 0.44%
2026-06-12 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9806 0.96%
2026-06-11 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9713 0.02%
2026-06-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9711 -0.47%
2026-06-09 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9757 -0.05%
2026-06-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9762 -1.69%
2026-06-05 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9930 -0.39%
2026-06-04 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9969 -1.38%
2026-06-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0108 -0.10%
2026-06-02 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0118 0.29%
2026-06-01 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0089 0.48%
2026-05-29 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0041 0.05%
2026-05-28 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0036 -0.68%
2026-05-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0105 -1.46%
2026-05-26 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0255 0.89%
2026-05-25 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0165 -0.35%
2026-05-22 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0201 -0.13%
2026-05-21 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0214 -1.84%
2026-05-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0405 -0.64%
2026-05-19 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0472 1.08%
2026-05-18 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0360 -0.69%
2026-05-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0432 -1.13%
2026-05-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0551 -1.01%
2026-05-13 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0659 0.65%
2026-05-12 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0590 -0.81%
2026-05-11 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0677 0.32%
2026-05-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0643 -0.33%
2026-04-30 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0752 -0.55%
2026-04-29 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0812 1.66%
2026-04-28 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0635 0.38%
2026-04-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0595 0.05%
2026-04-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0590 -0.46%
2026-04-23 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0639 -0.14%
2026-04-22 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0654 -0.14%
2026-04-21 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0669 0.16%
2026-04-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0652 -0.24%
2026-04-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0678 -0.78%
2026-04-16 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0762 0.77%
2026-04-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0680 -0.48%
2026-04-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0732 0.06%
2026-04-13 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0726 -0.42%
2026-04-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0771 0.50%
2026-04-09 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0717 -0.20%
2026-04-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0738 1.70%
2026-04-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0559 0.49%
2026-04-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0508 -1.01%
2026-04-02 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0615 -0.31%
2026-04-01 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0648 0.58%
2026-03-31 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0587 -1.14%
2026-03-30 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0709 0.15%
2026-03-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0693 0.53%
2026-03-26 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0637 -0.72%
2026-03-25 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0714 0.82%
2026-03-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0627 1.16%
2026-03-23 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0505 -2.87%
2026-03-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0815 -0.72%
2026-03-19 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.0893 -1.43%
2026-03-18 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.1051 -0.49%
2026-03-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 1.1105 -1.04%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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