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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9513 | -0.31% |
| 2026-09-15 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9543 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9601 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9615 | -1.77% |
| 2026-09-10 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9788 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2965 | 1.58% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0674 | 0.54% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0107 | 0.45% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0058 | 0.45% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0065 | 0.06% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0349 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0330 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0250 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
