近一月永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)C024394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9493 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9507 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9375 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9381 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9346 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9470 |
-1.91% |
| 2025-12-05 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9651 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9679 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9727 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9777 |
0.64% |
| 2025-12-01 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9715 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9683 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9703 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9624 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9553 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9567 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9477 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9636 |
0.51% |
| 2025-11-19 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9587 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9627 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9769 |
-0.45% |
