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永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

近一季永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)C024394净值及计算阶段收益
近一季024394基金累计收益率-8.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7884 -0.72%
2026-09-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7941 0.00%
2026-09-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7941 -0.33%
2026-09-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7967 -1.76%
2026-09-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8107 -1.52%
2026-09-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8230 0.07%
2026-09-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8224 -0.32%
2026-09-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8250 1.24%
2026-09-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8149 -0.51%
2026-09-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8191 -0.49%
2026-09-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8231 -0.78%
2026-08-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8296 -1.22%
2026-08-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8397 -0.37%
2026-08-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8428 -1.16%
2026-08-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8526 0.59%
2026-08-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8476 -0.56%
2026-08-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8524 -0.12%
2026-08-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8534 0.27%
2026-08-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8511 1.23%
2026-08-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8408 -0.11%
2026-08-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8417 -0.50%
2026-08-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8459 0.12%
2026-08-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8449 -0.33%
2026-08-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8477 0.05%
2026-08-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8473 -0.88%
2026-08-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8548 -1.14%
2026-08-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8647 1.47%
2026-08-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8522 -0.32%
2026-08-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8549 -0.31%
2026-08-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8576 0.99%
2026-08-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8492 -1.05%
2026-08-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8582 -0.45%
2026-07-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8621 -0.55%
2026-07-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8669 0.24%
2026-07-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8648 2.62%
2026-07-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8427 0.58%
2026-07-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8378 1.15%
2026-07-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8283 -1.40%
2026-07-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8401 0.45%
2026-07-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8363 -0.57%
2026-07-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8411 -0.30%
2026-07-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8436 1.49%
2026-07-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8312 -0.54%
2026-07-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8357 1.65%
2026-07-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8221 0.91%
2026-07-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8147 0.88%
2026-07-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8076 0.36%
2026-07-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8047 0.40%
2026-07-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8015 -1.51%
2026-07-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8136 0.53%
2026-07-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8093 -1.22%
2026-07-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8193 0.65%
2026-07-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8140 1.89%
2026-07-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7989 1.46%
2026-07-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7874 -0.09%
2026-06-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7881 -2.14%
2026-06-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8050 1.51%
2026-06-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7930 -0.43%
2026-06-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7964 0.40%
2026-06-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7932 -0.08%
2026-06-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7938 -1.31%
2026-06-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8043 -1.53%
2026-06-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8166 -1.96%
2026-06-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8326 -1.53%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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