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永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

近一年永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢恒生消费指数发起(QDII)C024394净值及计算阶段收益
近一年024394基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
2025-12-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9507 1.41%
2025-12-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9375 -0.06%
2025-12-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9381 0.37%
2025-12-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9346 -1.31%
2025-12-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9470 -1.91%
2025-12-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9651 -0.29%
2025-12-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9679 -0.49%
2025-12-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9727 -0.51%
2025-12-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9777 0.64%
2025-12-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9715 0.33%
2025-11-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9683 -0.21%
2025-11-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9703 0.82%
2025-11-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9624 0.74%
2025-11-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9553 -0.15%
2025-11-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9567 0.95%
2025-11-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9477 -1.65%
2025-11-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9636 0.51%
2025-11-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9587 -0.42%
2025-11-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9627 -1.45%
2025-11-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9769 -0.45%
2025-11-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9813 -1.04%
2025-11-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9916 0.70%
2025-11-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9847 1.08%
2025-11-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9742 0.37%
2025-11-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9706 2.96%
2025-11-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9427 -0.81%
2025-11-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9504 1.02%
2025-11-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9408 0.05%
2025-11-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9403 -0.86%
2025-11-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9485 0.19%
2025-10-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9467 -0.81%
2025-10-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9544 -1.32%
2025-10-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9672 -0.03%
2025-10-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9675 -1.78%
2025-10-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9850 0.11%
2025-10-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9839 0.34%
2025-10-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9806 -0.38%
2025-10-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9843 -0.26%
2025-10-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9869 -0.05%
2025-10-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9874 1.30%
2025-10-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9747 -1.55%
2025-10-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9900 0.47%
2025-10-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9854 2.27%
2025-10-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9635 -1.80%
2025-10-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9812 -0.65%
2025-10-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9876 -0.17%
2025-10-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9893 -1.70%
2025-09-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0064 0.63%
2025-09-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0001 0.95%
2025-09-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9907 -0.18%
2025-09-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9925 -1.07%
2025-09-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0032 -0.23%
2025-09-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0055 -1.43%
2025-09-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0201 -1.35%
2025-09-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0341 0.89%
2025-09-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0250 -0.63%
2025-09-17 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0315 0.81%
2025-09-16 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0232 0.53%
2025-09-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0178 -0.62%
2025-09-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0241 -0.37%
2025-09-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0279 0.09%
2025-09-10 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0270 -0.27%
2025-09-09 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0298 0.45%
2025-09-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0252 -0.02%
2025-09-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0254 1.06%
2025-09-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0146 -0.17%
2025-09-03 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0163 -0.48%
2025-09-02 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0212 -0.54%
2025-09-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0267 -0.40%
2025-08-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0308 0.48%
2025-08-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0259 -1.31%
2025-08-27 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0395 -1.62%
2025-08-26 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0566 0.26%
2025-08-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0539 1.26%
2025-08-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0408 0.49%
2025-08-21 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0357 -0.02%
2025-08-20 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0359 2.16%
2025-08-19 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0140 1.08%
2025-08-18 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0032 0.32%
2025-08-15 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0000 -0.38%
2025-08-14 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0038 0.37%
2025-08-13 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0001 1.47%
2025-08-12 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9856 0.20%
2025-08-11 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9836 -0.35%
2025-08-08 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9871 -0.07%
2025-08-07 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9878 1.03%
2025-08-06 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9777 0.37%
2025-08-05 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9741 0.62%
2025-08-04 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9681 0.69%
2025-08-01 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9615 -0.78%
2025-07-31 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9691 -2.51%
2025-07-30 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9940 -0.46%
2025-07-29 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9986 1.28%
2025-07-28 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9860 -0.51%
2025-07-25 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9911 -0.79%
2025-07-24 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9990 0.13%
2025-07-23 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9977 -0.15%
2025-07-22 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9992 -0.08%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢北证50成份指数发起A 1.0547 0.43%
永赢北证50成份指数发起C 1.0526 0.43%
永赢嘉益债券 1.0183 0.03%
永赢裕益债券A 1.0174 0.03%
永赢裕益债券C 1.0192 0.03%
永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 0.02%
永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 0.02%
永赢泰利债券A 1.1254 0.02%
永赢众利债券A 1.1491 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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