热搜: 证监会 中邮核心成长混合 华商优势行业混合 诺德新生活混合A

创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(024294)

近一月创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围创金合信恒鑫60天滚动持有债券A024294净值及计算阶段收益
近一月024294基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 -0.04%
2025-12-12 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0005 0.01%
2025-12-11 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0004 0.01%
2025-12-10 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0003 0.01%
2025-12-09 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.00%
2025-12-08 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-12-05 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 0.00%
2025-12-04 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 -0.01%
2025-12-03 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-12-02 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 -0.01%
2025-11-28 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-11-21 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 0.01%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
创金合信中债1-3年国开债A 1.0709 0.03%
创金合信中债1-3年国开债C 1.0660 0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A 1.0070 0.03%
创金合信利辉利率债债券A 1.0322 0.02%
创金合信利辉利率债债券C 1.0351 0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C 1.0062 0.02%
创金合信尊享纯债债券A 1.0171 0.02%
创金合信尊智纯债A 1.0691 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
标签云