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创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(024294)

今年以来创金合信恒鑫60天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信恒鑫60天滚动持有债券A024294净值及计算阶段收益
今年以来024294基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0007 0.02%
2025-12-18 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0005 0.00%
2025-12-17 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0005 0.03%
2025-12-16 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-12-15 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 -0.04%
2025-12-12 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0005 0.01%
2025-12-11 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0004 0.01%
2025-12-10 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0003 0.01%
2025-12-09 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.00%
2025-12-08 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-12-05 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 0.00%
2025-12-04 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 -0.01%
2025-12-03 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-12-02 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 -0.01%
2025-11-28 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0002 0.01%
2025-11-21 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0001 0.01%
2025-11-14 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0000 0.00%
2025-11-11 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 1.0000 100.00%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信消费主题股票A 1.9673 2.53%
创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
创金合信医疗保健股票A 2.0057 2.24%
创金合信医疗保健股票C 1.9160 2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8894 1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8719 1.67%
创金合信大健康混合A 0.7207 1.58%
创金合信大健康混合C 0.7068 1.58%
创金合信启富优选股票发起A 1.4490 1.58%
创金合信启富优选股票发起C 1.4332 1.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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