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中航月月鑫30天持有期债券A基金净值查询(024290)

近一季中航月月鑫30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航月月鑫30天持有期债券A024290净值及计算阶段收益
近一季024290基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0217 0.01%
2026-09-15 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0216 -0.01%
2026-09-14 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0217 0.02%
2026-09-11 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0215 0.00%
2026-09-10 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0215 0.00%
2026-09-09 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0215 0.00%
2026-09-08 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0215 -0.01%
2026-09-07 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0216 0.02%
2026-09-04 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0214 -0.01%
2026-09-03 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0215 0.02%
2026-09-02 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0213 0.00%
2026-09-01 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0213 0.00%
2026-08-31 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0213 0.02%
2026-08-28 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0211 0.00%
2026-08-27 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0211 0.00%
2026-08-26 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0211 -0.02%
2026-08-25 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0213 0.02%
2026-08-24 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0211 0.00%
2026-08-21 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0211 -0.01%
2026-08-20 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0212 0.00%
2026-08-19 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0212 0.01%
2026-08-18 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0211 0.01%
2026-08-17 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0210 0.01%
2026-08-14 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0209 0.01%
2026-08-13 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0208 0.02%
2026-08-12 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0206 0.00%
2026-08-11 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0206 -0.08%
2026-08-10 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0214 0.13%
2026-08-07 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0201 0.02%
2026-08-06 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0199 0.00%
2026-08-05 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0199 -0.01%
2026-08-04 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0200 0.04%
2026-08-03 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0196 0.00%
2026-07-31 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0196 0.01%
2026-07-30 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0195 0.09%
2026-07-29 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0186 -0.03%
2026-07-28 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0189 0.01%
2026-07-27 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0188 0.00%
2026-07-24 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0188 0.03%
2026-07-23 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0185 0.01%
2026-07-22 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0184 0.12%
2026-07-21 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0172 0.01%
2026-07-20 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0171 -0.05%
2026-07-17 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0176 0.07%
2026-07-16 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0169 -0.04%
2026-07-15 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0173 0.03%
2026-07-14 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0170 0.02%
2026-07-13 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0168 -0.05%
2026-07-10 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0173 0.01%
2026-07-09 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0172 0.02%
2026-07-08 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0170 0.19%
2026-07-07 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0151 0.00%
2026-07-06 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0151 0.06%
2026-07-03 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0145 -0.06%
2026-07-02 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0151 0.01%
2026-07-01 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0150 -0.07%
2026-06-30 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0157 -0.08%
2026-06-29 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0165 0.33%
2026-06-26 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0132 0.01%
2026-06-25 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0131 0.04%
2026-06-24 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0127 -0.02%
2026-06-23 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0129 -0.02%
2026-06-22 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0131 0.00%
2026-06-18 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0131 0.01%
2026-06-17 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0130 0.00%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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