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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 1.0050 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 1.0049 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 1.0048 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 1.0045 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 景顺长城安悦180天持有期债券C | 1.0043 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9820 | 1.15% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6560 | 1.07% |
| 景顺稳健A | 4.3430 | 1.07% |
| 景顺稳健C | 4.2060 | 1.06% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.2910 | 0.90% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.2899 | 0.90% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2213 | 0.71% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6261 | 0.68% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6175 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |
