近一月景顺长城安悦180天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安悦180天持有期债券C024282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0084 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0046 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0049 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0035 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0045 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0059 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0066 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0082 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0033 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0067 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0087 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0157 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0184 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0171 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0197 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0163 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0160 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0132 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0149 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0160 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0163 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0239 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0248 |
0.71% |
