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恒生前海瑞丰混合A基金净值查询(024271)

近一季恒生前海瑞丰混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海瑞丰混合A024271净值及计算阶段收益
近一季024271基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 恒生前海瑞丰混合A 1.0058 -1.02%
2025-12-15 恒生前海瑞丰混合A 1.0162 0.34%
2025-12-12 恒生前海瑞丰混合A 1.0128 0.48%
2025-12-11 恒生前海瑞丰混合A 1.0080 -0.59%
2025-12-10 恒生前海瑞丰混合A 1.0140 0.26%
2025-12-09 恒生前海瑞丰混合A 1.0114 -0.33%
2025-12-08 恒生前海瑞丰混合A 1.0147 0.19%
2025-12-05 恒生前海瑞丰混合A 1.0128 1.05%
2025-12-04 恒生前海瑞丰混合A 1.0023 -0.74%
2025-12-03 恒生前海瑞丰混合A 1.0098 0.32%
2025-12-02 恒生前海瑞丰混合A 1.0066 0.25%
2025-12-01 恒生前海瑞丰混合A 1.0041 1.07%
2025-11-28 恒生前海瑞丰混合A 0.9935 1.21%
2025-11-27 恒生前海瑞丰混合A 0.9816 0.35%
2025-11-26 恒生前海瑞丰混合A 0.9782 0.32%
2025-11-25 恒生前海瑞丰混合A 0.9751 1.21%
2025-11-24 恒生前海瑞丰混合A 0.9634 0.46%
2025-11-21 恒生前海瑞丰混合A 0.9590 -2.98%
2025-11-20 恒生前海瑞丰混合A 0.9885 -0.88%
2025-11-19 恒生前海瑞丰混合A 0.9973 -1.02%
2025-11-18 恒生前海瑞丰混合A 1.0076 -1.18%
2025-11-17 恒生前海瑞丰混合A 1.0196 -0.82%
2025-11-14 恒生前海瑞丰混合A 1.0280 -0.62%
2025-11-13 恒生前海瑞丰混合A 1.0344 0.43%
2025-11-12 恒生前海瑞丰混合A 1.0300 -0.29%
2025-11-11 恒生前海瑞丰混合A 1.0330 0.01%
2025-11-10 恒生前海瑞丰混合A 1.0329 0.81%
2025-11-07 恒生前海瑞丰混合A 1.0246 0.18%
2025-11-06 恒生前海瑞丰混合A 1.0228 0.69%
2025-11-05 恒生前海瑞丰混合A 1.0158 0.57%
2025-11-04 恒生前海瑞丰混合A 1.0100 -0.59%
2025-11-03 恒生前海瑞丰混合A 1.0160 0.35%
2025-10-31 恒生前海瑞丰混合A 1.0125 0.09%
2025-10-30 恒生前海瑞丰混合A 1.0116 -1.21%
2025-10-29 恒生前海瑞丰混合A 1.0240 0.44%
2025-10-28 恒生前海瑞丰混合A 1.0195 -0.05%
2025-10-27 恒生前海瑞丰混合A 1.0200 0.82%
2025-10-24 恒生前海瑞丰混合A 1.0117 -0.08%
2025-10-23 恒生前海瑞丰混合A 1.0125 0.47%
2025-10-22 恒生前海瑞丰混合A 1.0078 -0.42%
2025-10-21 恒生前海瑞丰混合A 1.0121 1.09%
2025-10-20 恒生前海瑞丰混合A 1.0012 0.65%
2025-10-17 恒生前海瑞丰混合A 0.9947 -0.83%
2025-10-16 恒生前海瑞丰混合A 1.0030 -0.25%
2025-10-15 恒生前海瑞丰混合A 1.0055 0.62%
2025-10-14 恒生前海瑞丰混合A 0.9993 -0.08%
2025-10-13 恒生前海瑞丰混合A 1.0001 0.00%
2025-10-10 恒生前海瑞丰混合A 1.0001 0.01%
2025-10-09 恒生前海瑞丰混合A 1.0000 0.00%
2025-09-30 恒生前海瑞丰混合A 1.0000 0.00%
2025-09-26 恒生前海瑞丰混合A 1.0000 0.00%
2025-09-19 恒生前海瑞丰混合A 1.0000 0.00%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
恒生前海恒润纯债C 1.0089 0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A 1.0735 0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C 1.0977 0.02%
恒生前海恒裕债券A 1.1096 0.01%
恒生前海恒悦纯债C 1.0530 0.01%
恒生前海恒润纯债A 1.0830 0.01%
恒生前海恒源昭利债券A 1.1873 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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