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工银中证港股通高股息精选ETF联接C基金净值查询(024248)

近一季工银中证港股通高股息精选ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证港股通高股息精选ETF联接C024248净值及计算阶段收益
近一季024248基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9695 -1.21%
2026-09-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9812 -0.14%
2026-09-11 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9826 -1.25%
2026-09-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9950 -0.99%
2026-09-09 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0049 -0.03%
2026-09-08 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0052 0.89%
2026-09-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9963 -0.65%
2026-09-04 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0028 0.88%
2026-09-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9941 0.12%
2026-09-02 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9929 -0.67%
2026-09-01 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9996 0.02%
2026-08-31 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9994 -0.33%
2026-08-28 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0027 0.21%
2026-08-27 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0006 -0.31%
2026-08-26 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0037 0.33%
2026-08-25 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0004 -0.67%
2026-08-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0071 0.46%
2026-08-21 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 1.0025 1.46%
2026-08-20 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9881 0.44%
2026-08-19 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9838 0.36%
2026-08-18 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9803 0.34%
2026-08-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9770 0.67%
2026-08-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9705 0.07%
2026-08-13 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9698 -0.65%
2026-08-12 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9761 -0.88%
2026-08-11 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9847 0.20%
2026-08-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9827 0.71%
2026-08-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9758 0.46%
2026-08-06 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9713 -0.23%
2026-08-05 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9735 -0.19%
2026-08-04 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9754 -0.53%
2026-08-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9806 -1.20%
2026-07-31 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9925 -0.71%
2026-07-30 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9996 0.79%
2026-07-29 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9918 1.85%
2026-07-28 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9738 0.87%
2026-07-27 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9654 -0.56%
2026-07-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9708 -1.00%
2026-07-23 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9806 0.58%
2026-07-22 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9749 0.92%
2026-07-21 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9660 -0.39%
2026-07-20 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9698 2.08%
2026-07-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9500 -0.52%
2026-07-16 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9550 0.25%
2026-07-15 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9526 0.72%
2026-07-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9458 1.83%
2026-07-13 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9288 0.28%
2026-07-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9262 0.59%
2026-07-09 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9208 -0.82%
2026-07-08 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9284 0.77%
2026-07-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9213 -1.24%
2026-07-06 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9329 0.93%
2026-07-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9243 2.45%
2026-07-02 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9022 1.30%
2026-07-01 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.8906 -0.09%
2026-06-30 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.8914 -1.96%
2026-06-29 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9089 1.25%
2026-06-26 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.8977 -0.78%
2026-06-25 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9048 -1.67%
2026-06-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9199 -0.45%
2026-06-23 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9241 -1.16%
2026-06-22 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9349 -0.21%
2026-06-18 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9369 -2.15%
2026-06-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9570 -1.20%
2026-06-16 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9685 -1.44%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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