近半年国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C024193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0405 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0412 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0453 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0433 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0452 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0432 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0358 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0305 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0393 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0413 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0405 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0397 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0312 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0345 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0361 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0382 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0287 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0252 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0176 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0240 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0254 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0313 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0338 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0352 |
-1.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0478 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0432 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0493 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0455 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0393 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0424 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0478 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0569 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0677 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0587 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0568 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0540 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0387 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0404 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0340 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0664 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0594 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0479 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0511 |
3.48% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0158 |
0.99% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0058 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0184 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0132 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0037 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0075 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9982 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9997 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
0.9982 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0152 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0183 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0146 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0194 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0103 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0138 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0116 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0174 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0324 |
-1.65% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0494 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0577 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0523 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0840 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0908 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0999 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0973 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0881 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0847 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1057 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1001 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1242 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1595 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1763 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1737 |
-0.75% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1826 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1677 |
2.91% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1347 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1234 |
0.60% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1167 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1131 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0922 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0900 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1098 |
-3.56% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1493 |
3.02% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1156 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1113 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1164 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1379 |
1.64% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1195 |
0.77% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1109 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0995 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0712 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0819 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0816 |
0.79% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0731 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0777 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0901 |
1.11% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0781 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0799 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0671 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0562 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0596 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0540 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0532 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0520 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0483 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0479 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0563 |
1.43% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0414 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0436 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0643 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0690 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0705 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0937 |
-2.45% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1205 |
-0.83% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1299 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1344 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1072 |
2.81% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0769 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0978 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0970 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0980 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.1006 |
-0.47% |
