今年以来国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A024192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0418 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0466 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0446 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0465 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0445 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0371 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0318 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0407 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0418 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0410 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0324 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0358 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0373 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0395 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0300 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0265 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0189 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0253 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0266 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0325 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0351 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0364 |
-1.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0490 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0445 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0505 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0467 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0405 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0436 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0490 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0581 |
-1.03% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0690 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0600 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0580 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0552 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0399 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0416 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0352 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0677 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0606 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0491 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0523 |
3.48% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0169 |
0.99% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0069 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0195 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0143 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0048 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0086 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
0.9993 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0008 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
0.9993 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0163 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0194 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0157 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0205 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0114 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0149 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0126 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0185 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0335 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0505 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0588 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0534 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0851 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0919 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1010 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0985 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0892 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0858 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1068 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1012 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1253 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1607 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1774 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1749 |
-0.75% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1838 |
1.27% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1689 |
2.91% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1358 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1245 |
0.60% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1178 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1141 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0932 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0910 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1109 |
-3.56% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1504 |
3.03% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1166 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1124 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1175 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1389 |
1.64% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1205 |
0.77% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1119 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1005 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0722 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0829 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0826 |
0.79% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0741 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0787 |
-1.13% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0910 |
1.11% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0790 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0808 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0680 |
1.03% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0571 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0605 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0549 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0541 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0529 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0492 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0487 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0572 |
1.43% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0423 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0444 |
-1.99% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0652 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0699 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0714 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0946 |
-2.45% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1214 |
-0.83% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1308 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1353 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1081 |
2.82% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0777 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0987 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0978 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0989 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1014 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1066 |
-2.09% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1297 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1431 |
1.99% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.1208 |
2.01% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0987 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0989 |
0.71% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0912 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0835 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0732 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0728 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0746 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0577 |
2.14% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0355 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0280 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0231 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0061 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0180 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0160 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0156 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0197 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0156 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0145 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0221 |
1.31% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0089 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0045 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0164 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0200 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0211 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0239 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0347 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0361 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0333 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0297 |
-0.92% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0392 |
0.99% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0290 |
1.17% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0171 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0198 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0225 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0276 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0290 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0217 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0201 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0169 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0154 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0077 |
0.59% |
