近一季国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A024192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0466 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0446 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0465 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0445 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0371 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0318 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0407 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0418 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0410 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0324 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0358 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0373 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0395 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0300 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0265 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0189 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0253 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0266 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0325 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0351 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0364 |
-1.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0490 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0445 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0505 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0467 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0405 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0436 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0490 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0581 |
-1.03% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0690 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0600 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0580 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0552 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0399 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0416 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0352 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0677 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0606 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0491 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0523 |
3.48% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0169 |
0.99% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0069 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0195 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0143 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0048 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0086 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
0.9993 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0008 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
0.9993 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0163 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0194 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0157 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0205 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0114 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0149 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0126 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0185 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0335 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0505 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0588 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0534 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0851 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0919 |
-0.83% |
