近半年上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围上银中债1-3年农发行债券指数C024163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0094 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0090 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0088 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0078 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0084 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0088 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0083 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0079 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0073 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0074 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0068 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0082 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0089 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0093 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0088 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0091 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0097 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0101 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0103 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0103 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0100 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0101 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0098 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0097 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0094 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0096 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0101 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0100 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0101 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0100 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0096 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0093 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0090 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0084 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0083 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0082 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0084 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0082 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0080 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0079 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0070 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0068 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0068 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0451 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0454 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0451 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0454 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0455 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0453 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0449 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0447 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0447 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0457 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0463 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0466 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0461 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0460 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0459 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0454 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0457 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0457 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0454 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0446 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0445 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0443 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0450 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0452 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0446 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0459 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0459 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0456 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0453 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0451 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0451 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0441 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0430 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0442 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0432 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0431 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0449 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0455 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0462 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0468 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0468 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0467 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0468 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0458 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0463 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0464 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0471 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0475 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0475 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0472 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0471 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0464 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0460 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0463 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0462 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0458 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0462 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0468 |
0.01% |
